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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 034 824.00 | | 2 034 824.00 | 2 034 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 137.00 | 142 123.00 | 13.00 | 142 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 758.00 | 228 989.00 | 171 768.00 | 400 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 436 104.00 | 947 881.00 | 488 222.00 | 1 436 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 047 277.00 | 1 318 995.00 | 2 728 281.00 | 4 047 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 695.00 | | 114 695.00 | 114 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 910.00 | 10 346.00 | 286 563.00 | 296 910.00 |
BZ Autres créances | 604 344.00 | | 604 344.00 | 604 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 299.00 | | 101 299.00 | 101 299.00 |
CF Disponibilités | 242 118.00 | | 242 118.00 | 242 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 221.00 | | 101 221.00 | 101 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 659.00 | 10 346.00 | 1 470 312.00 | 1 480 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 527 936.00 | 1 329 341.00 | 4 198 594.00 | 5 527 936.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 649.00 | | | 98 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 138 541.00 | | | 2 138 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 437.00 | | | 438 437.00 |
DL TOTAL (I) | 3 071 628.00 | | | 3 071 628.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 079.00 | | | 487 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 839.00 | | | 235 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 684.00 | | | 372 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 966.00 | | | 1 096 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 198 594.00 | | | 4 198 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 854.00 | | | 775 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910.00 | | | 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 790 463.00 | | 256 815.00 | 3 790 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 047 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 836 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 911.00 | | 6 226.00 | 135 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 884.00 | | 247 979.00 | 1 588 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 843.00 | | 2 610.00 | 30 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 557.00 | 177 439.00 | | 1 141 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 707.00 | 6 417.00 | | 135 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 850.00 | 171 021.00 | | 1 005 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 839.00 | 235 839.00 | | 235 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 169.00 | 165 057.00 | 321 112.00 | 486 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 770.00 | | | 275 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 353.00 | | | 133 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 221.00 | | | 101 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 068.00 | 1 002 476.00 | 26 592.00 | 1 029 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 966.00 | 775 854.00 | 321 112.00 | 1 096 966.00 |