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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 034 824.00 | | 2 034 824.00 | 2 034 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 773.00 | 143 225.00 | 11 547.00 | 154 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 503.00 | 283 627.00 | 124 876.00 | 408 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 453 202.00 | 1 069 234.00 | 383 968.00 | 1 453 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 084 757.00 | 1 496 086.00 | 2 588 671.00 | 4 084 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 704.00 | | 99 704.00 | 99 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 597.00 | 11 023.00 | 299 574.00 | 310 597.00 |
BZ Autres créances | 786 300.00 | | 786 300.00 | 786 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 299.00 | | 101 299.00 | 101 299.00 |
CF Disponibilités | 327 857.00 | | 327 857.00 | 327 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 191.00 | | 88 191.00 | 88 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 872.00 | 11 023.00 | 1 725 848.00 | 1 736 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 821 629.00 | 1 507 109.00 | 4 314 519.00 | 5 821 629.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 649.00 | | | 98 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 200 514.00 | | | 2 200 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 896.00 | | | 485 896.00 |
DL TOTAL (I) | 3 181 061.00 | | | 3 181 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 814.00 | | | 321 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 872.00 | | | 256 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 806.00 | | | 553 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 458.00 | | | 1 133 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 519.00 | | | 4 314 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 358.00 | | | 980 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702.00 | | | 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 047 277.00 | | | 4 047 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 084 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 861 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 137.00 | | | 142 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836 863.00 | | | 1 836 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 995.00 | 177 091.00 | | 1 318 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 124.00 | 1 101.00 | | 142 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 871.00 | 175 990.00 | | 1 176 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 873.00 | 256 873.00 | | 256 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
UX Autres créances clients | 310 598.00 | | | 310 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 112.00 | 168 012.00 | 153 100.00 | 321 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 057.00 | | | 165 057.00 |
VP Divers | 786 301.00 | | | 786 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553 806.00 | 553 806.00 | | 553 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 191.00 | | | 88 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 682.00 | 1 185 090.00 | 26 592.00 | 1 211 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 458.00 | 980 358.00 | 153 100.00 | 1 133 458.00 |