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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 034 825.00 | | 2 034 825.00 | 2 034 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 679.00 | 173 293.00 | 30 386.00 | 203 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 699.00 | 377 159.00 | 62 541.00 | 439 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 613 091.00 | 1 392 187.00 | 220 904.00 | 1 613 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 324 783.00 | 1 942 639.00 | 2 382 144.00 | 4 324 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 840.00 | | 222 840.00 | 222 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 797.00 | 10 893.00 | 567 904.00 | 578 797.00 |
BZ Autres créances | 1 111 685.00 | | 1 111 685.00 | 1 111 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 585.00 | 1 086.00 | 118 499.00 | 119 585.00 |
CF Disponibilités | 2 368 823.00 | | 2 368 823.00 | 2 368 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 703.00 | | 75 703.00 | 75 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 482 964.00 | 11 979.00 | 4 470 985.00 | 4 482 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 807 747.00 | 1 954 617.00 | 6 853 130.00 | 8 807 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 650.00 | 98 650.00 | | 98 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 323 694.00 | 2 320 385.00 | | 2 323 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 624 241.00 | 497 418.00 | | 1 624 241.00 |
DL TOTAL (I) | 4 442 585.00 | 3 312 453.00 | | 4 442 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 559.00 | 47 261.00 | | 514 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 368.00 | 1 280.00 | | 5 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 405.00 | 234 834.00 | | 481 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259 713.00 | 738 792.00 | | 1 259 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 545.00 | 1 022 167.00 | | 2 410 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 853 130.00 | 4 334 620.00 | | 6 853 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 000 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 033 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 845 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 270 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 140 710.00 | |
GE Autres charges | | | 60 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 793 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 239 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 253 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 47.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -35.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 629 549.00 | 195 216.00 | | 629 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 051 948.00 | 6 533 853.00 | | 10 051 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 427 707.00 | 6 036 435.00 | | 8 427 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 624 241.00 | 497 418.00 | | 1 624 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 137 531.00 | | 187 252.00 | 4 137 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 324 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 238 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 052 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209 475.00 | | 29 029.00 | 2 209 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 615.00 | | 158 175.00 | 1 894 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 441.00 | | 48.00 | 33 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 801 928.00 | 140 710.00 | | 1 801 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 340.00 | 12 953.00 | | 160 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 588.00 | 127 757.00 | | 1 641 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 405.00 | 481 405.00 | | 481 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 259 713.00 | 1 259 713.00 | | 1 259 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
UX Autres créances clients | 578 797.00 | 578 797.00 | | 578 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 722.00 | 138 160.00 | 375 562.00 | 513 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111 685.00 | 1 111 685.00 | | 1 111 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 703.00 | 75 703.00 | | 75 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 778.00 | 1 766 186.00 | 26 592.00 | 1 792 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 045.00 | 1 885 483.00 | 375 562.00 | 2 261 045.00 |