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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 034 824.00 | | 2 034 824.00 | 2 034 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 650.00 | 160 339.00 | 14 310.00 | 174 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 871.00 | 354 427.00 | 40 443.00 | 394 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 743.00 | 1 287 160.00 | 212 583.00 | 1 499 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 137 531.00 | 1 801 928.00 | 2 335 603.00 | 4 137 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 860.00 | | 133 860.00 | 133 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 229.00 | 11 000.00 | 199 228.00 | 210 229.00 |
BZ Autres créances | 997 897.00 | | 997 897.00 | 997 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 585.00 | 568.00 | 119 017.00 | 119 585.00 |
CF Disponibilités | 452 275.00 | | 452 275.00 | 452 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 070.00 | | 83 070.00 | 83 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 586.00 | 11 568.00 | 1 999 017.00 | 2 010 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 148 117.00 | 1 813 497.00 | 4 334 620.00 | 6 148 117.00 |
CU Autres participations | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 649.00 | | | 98 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 320 385.00 | | | 2 320 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 417.00 | | | 497 417.00 |
DL TOTAL (I) | 3 312 453.00 | | | 3 312 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 260.00 | | | 47 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 834.00 | | | 234 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 792.00 | | | 738 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 167.00 | | | 1 022 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 620.00 | | | 4 334 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 445.00 | | | 1 008 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756.00 | | | 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 103 599.00 | | 33 945.00 | 4 103 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 33 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 4 137 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 894 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209 475.00 | | | 2 209 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 670.00 | | 33 945.00 | 1 860 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 337.00 | 167 591.00 | | 1 634 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 502.00 | 10 838.00 | | 149 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 835.00 | 156 753.00 | | 1 484 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 834.00 | 234 834.00 | | 234 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 792.00 | 738 792.00 | | 738 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
UX Autres créances clients | 210 230.00 | 210 230.00 | | 210 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 504.00 | 32 782.00 | 13 722.00 | 46 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 597.00 | | | 106 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997 898.00 | 997 898.00 | | 997 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 070.00 | 83 070.00 | | 83 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 790.00 | 1 291 198.00 | 26 592.00 | 1 317 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 167.00 | 1 008 445.00 | 13 722.00 | 1 022 167.00 |