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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 034 824.00 | | 2 034 824.00 | 2 034 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 650.00 | 149 502.00 | 25 148.00 | 174 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 871.00 | 309 791.00 | 85 080.00 | 394 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465 798.00 | 1 175 044.00 | 290 754.00 | 1 465 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 103 598.00 | 1 634 337.00 | 2 469 261.00 | 4 103 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 368.00 | | 117 368.00 | 117 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 638.00 | 11 000.00 | 296 638.00 | 307 638.00 |
BZ Autres créances | 882 317.00 | | 882 317.00 | 882 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 585.00 | 126.00 | 119 458.00 | 119 585.00 |
CF Disponibilités | 440 234.00 | | 440 234.00 | 440 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 879.00 | | 91 879.00 | 91 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 380.00 | 11 127.00 | 1 960 252.00 | 1 971 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 074 978.00 | 1 645 465.00 | 4 429 513.00 | 6 074 978.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 649.00 | | | 98 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 262 889.00 | | | 2 262 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 429.00 | | | 490 429.00 |
DL TOTAL (I) | 3 247 969.00 | | | 3 247 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 698.00 | | | 153 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 183.00 | | | 363 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 386.00 | | | 663 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 544.00 | | | 1 181 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 513.00 | | | 4 429 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 040.00 | | | 1 135 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | | | 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 084 757.00 | | 52 751.00 | 4 084 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 910.00 | 4 103 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 910.00 | 1 860 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 189 598.00 | | 19 878.00 | 2 189 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 707.00 | | 32 873.00 | 1 861 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 086.00 | 172 099.00 | 33 848.00 | 1 496 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 225.00 | 6 277.00 | | 143 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 861.00 | 165 822.00 | 33 848.00 | 1 352 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 184.00 | 363 184.00 | | 363 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
UX Autres créances clients | 307 639.00 | 307 639.00 | | 307 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 101.00 | 106 597.00 | 46 504.00 | 153 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 011.00 | | | 168 011.00 |
VP Divers | 882 318.00 | 882 318.00 | | 882 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663 386.00 | 663 386.00 | | 663 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 879.00 | 91 879.00 | | 91 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 428.00 | 1 281 836.00 | 26 592.00 | 1 308 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 544.00 | 1 135 040.00 | 46 504.00 | 1 181 544.00 |