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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 195.00 | 1 541.00 | 7 654.00 | 9 195.00 |
AP Constructions | 368 808.00 | 153 471.00 | 215 337.00 | 368 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 348.00 | 54 231.00 | 37 117.00 | 91 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 765.00 | 68 414.00 | 3 350.00 | 71 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 312.00 | 396 912.00 | 321 401.00 | 718 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 879 110.00 | | 2 879 110.00 | 2 879 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 858.00 | 168 498.00 | 785 360.00 | 953 858.00 |
BZ Autres créances | 827 907.00 | | 827 907.00 | 827 907.00 |
CF Disponibilités | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 671 883.00 | 168 498.00 | 4 503 385.00 | 4 671 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 390 195.00 | 565 409.00 | 4 824 786.00 | 5 390 195.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
DG Autres réserves | 736 234.00 | 723 276.00 | | 736 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 748.00 | 87 959.00 | | 143 748.00 |
DL TOTAL (I) | 930 583.00 | 861 835.00 | | 930 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 124.00 | 496 055.00 | | 474 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 426.00 | 1 235 147.00 | | 1 042 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 024.00 | 1 897 886.00 | | 2 111 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 526.00 | 58 657.00 | | 187 526.00 |
EA Autres dettes | 79 103.00 | 1 290.00 | | 79 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 894 203.00 | 3 689 035.00 | | 3 894 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 824 786.00 | 4 550 870.00 | | 4 824 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 880 803.00 | 3 689 035.00 | | 3 880 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460 724.00 | 488 373.00 | | 460 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 317 286.00 | |
FG Production vendue services | | | 323 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 640 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 642 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 622 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 434.00 | |
GE Autres charges | | | 13 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 351 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 302.00 | 2 073.00 | | 67 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 302.00 | 2 073.00 | | 67 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 302.00 | 39 127.00 | | -67 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 273.00 | 31 948.00 | | 58 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 665 074.00 | 11 466 295.00 | | 11 665 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 521 326.00 | 11 378 336.00 | | 11 521 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 748.00 | 87 959.00 | | 143 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 163.00 | | | 572 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 035.00 | | | 541 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 535.00 | 47 724.00 | 50 602.00 | 280 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 1 541.00 | 686.00 | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 849.00 | 46 183.00 | 49 916.00 | 279 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 042 426.00 | 1 042 426.00 | | 1 042 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 024.00 | 2 111 024.00 | | 2 111 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 103.00 | 79 103.00 | | 79 103.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 724.00 | 460 724.00 | | 460 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 291.00 | 1 784 549.00 | 116 741.00 | 1 901 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 894 203.00 | 3 880 803.00 | 13 400.00 | 3 894 203.00 |