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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 195.00 | 4 606.00 | 4 589.00 | 9 195.00 |
AP Constructions | 368 808.00 | 183 930.00 | 184 878.00 | 368 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 848.00 | 69 921.00 | 56 927.00 | 126 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 122.00 | 69 956.00 | 4 165.00 | 74 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 486.00 | 447 668.00 | 308 818.00 | 756 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 405 822.00 | | 2 405 822.00 | 2 405 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 405.00 | 86 111.00 | 1 360 294.00 | 1 446 405.00 |
BZ Autres créances | 649 960.00 | | 649 960.00 | 649 960.00 |
CF Disponibilités | 41 444.00 | | 41 444.00 | 41 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 546 900.00 | 86 111.00 | 4 460 789.00 | 4 546 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 303 387.00 | 533 779.00 | 4 769 608.00 | 5 303 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 468.00 | | | 87 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
DG Autres réserves | 754 982.00 | 736 234.00 | | 754 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 638.00 | 143 748.00 | | 416 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 221.00 | 930 583.00 | | 1 222 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 759.00 | 474 124.00 | | 589 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 160.00 | 1 042 426.00 | | 406 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214 396.00 | 2 111 024.00 | | 2 214 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 966.00 | 187 526.00 | | 334 966.00 |
EA Autres dettes | 2 105.00 | 79 103.00 | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 547 387.00 | 3 894 203.00 | | 3 547 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 608.00 | 4 824 786.00 | | 4 769 608.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 13 400.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 547 387.00 | 3 880 803.00 | | 3 547 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577 659.00 | 460 724.00 | | 577 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 305 630.00 | |
FG Production vendue services | | | 288 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 594 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 679 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 647 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 473 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 030 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 116.00 | 67 302.00 | | 11 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 116.00 | 67 302.00 | | 11 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 116.00 | -67 302.00 | | -11 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 205.00 | 58 273.00 | | 200 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 685 829.00 | 11 665 074.00 | | 13 685 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 269 191.00 | 11 521 326.00 | | 13 269 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 638.00 | 143 748.00 | | 416 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 312.00 | | | 718 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 921.00 | | | 531 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 996.00 | | | 135 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 657.00 | 50 756.00 | | 277 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 541.00 | 3 065.00 | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 116.00 | 47 691.00 | | 276 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 160.00 | 406 160.00 | | 406 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214 396.00 | 2 214 396.00 | | 2 214 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 100 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 659.00 | 577 659.00 | | 577 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VP Divers | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 966.00 | 334 966.00 | | 334 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 693.00 | 2 012 165.00 | 204 527.00 | 2 216 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 547 387.00 | 3 547 387.00 | | 3 547 387.00 |