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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 247.00 | 1 284.00 | 7 963.00 | 9 247.00 |
AP Constructions | 473 998.00 | 254 678.00 | 219 319.00 | 473 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 680.00 | 99 356.00 | 64 324.00 | 163 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 210.00 | 81 935.00 | 31 275.00 | 113 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 916.00 | 556 508.00 | 437 408.00 | 993 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 272 879.00 | | 5 272 879.00 | 5 272 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 432 667.00 | 92 389.00 | 2 340 278.00 | 2 432 667.00 |
BZ Autres créances | 1 746 495.00 | | 1 746 495.00 | 1 746 495.00 |
CF Disponibilités | 221 045.00 | | 221 045.00 | 221 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 509.00 | | 218 509.00 | 218 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 891 595.00 | 92 389.00 | 9 799 206.00 | 9 891 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 885 511.00 | 648 897.00 | 10 236 614.00 | 10 885 511.00 |
CU Autres participations | 40 397.00 | | 40 397.00 | 40 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
DG Autres réserves | 996 620.00 | 996 620.00 | | 996 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 008.00 | 463 713.00 | | 283 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 230.00 | 1 510 935.00 | | 1 330 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 086.00 | 775 666.00 | | 1 278 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 880 125.00 | 1 335 191.00 | | 3 880 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 462 330.00 | 4 206 358.00 | | 3 462 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 973.00 | 253 294.00 | | 267 973.00 |
EA Autres dettes | 17 870.00 | 19 542.00 | | 17 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 906 384.00 | 6 590 051.00 | | 8 906 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 236 614.00 | 8 100 986.00 | | 10 236 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 906 384.00 | 6 590 051.00 | | 8 906 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 767 951.00 | |
FG Production vendue services | | | 371 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 139 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 156 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 150 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 778 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 025 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 719.00 | |
GE Autres charges | | | 11 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 682 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 518.00 | 32 780.00 | | 19 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 518.00 | 32 780.00 | | 19 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 518.00 | -32 780.00 | | -19 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 071.00 | 185 882.00 | | 119 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 163 658.00 | 18 495 969.00 | | 21 163 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 880 650.00 | 18 032 255.00 | | 20 880 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 008.00 | 463 713.00 | | 283 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 579.00 | | 108 532.00 | 894 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 195.00 | 993 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 195.00 | 63 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 395.00 | | 22 510.00 | 50 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 865.00 | | 86 022.00 | 664 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 319.00 | | | 179 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 540.00 | 65 907.00 | 9 195.00 | 380 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 671.00 | 2 808.00 | 9 195.00 | 7 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 869.00 | 63 099.00 | | 372 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 462 330.00 | 3 462 330.00 | | 3 462 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 973.00 | 267 973.00 | | 267 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
UX Autres créances clients | 2 432 667.00 | 2 432 667.00 | | 2 432 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 278 086.00 | 1 278 086.00 | | 1 278 086.00 |
VI Groupe et associés | 3 880 125.00 | 3 880 125.00 | | 3 880 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 746 495.00 | 1 746 495.00 | | 1 746 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 509.00 | 218 509.00 | | 218 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 517 337.00 | 4 397 670.00 | 119 667.00 | 4 517 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 906 384.00 | 8 906 384.00 | | 8 906 384.00 |