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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 247.00 | 4 367.00 | 4 880.00 | 9 247.00 |
AP Constructions | 473 998.00 | 292 300.00 | 181 698.00 | 473 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 110.00 | 115 398.00 | 50 712.00 | 166 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 682.00 | 87 540.00 | 27 142.00 | 114 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 743.00 | 618 859.00 | 515 884.00 | 1 134 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 626 602.00 | | 4 626 602.00 | 4 626 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 102 194.00 | 181 638.00 | 2 920 557.00 | 3 102 194.00 |
BZ Autres créances | 2 107 917.00 | | 2 107 917.00 | 2 107 917.00 |
CF Disponibilités | 1 304 391.00 | | 1 304 391.00 | 1 304 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 416.00 | | 50 416.00 | 50 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 191 520.00 | 181 638.00 | 11 009 883.00 | 11 191 520.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58 452.00 | | 58 452.00 | 58 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 384 716.00 | 800 497.00 | 11 584 219.00 | 12 384 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 187 727.00 | | | 187 727.00 |
CU Autres participations | 170 397.00 | | 170 397.00 | 170 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
DG Autres réserves | 996 620.00 | 996 620.00 | | 996 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 037.00 | 283 008.00 | | 377 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 258.00 | 1 330 230.00 | | 1 424 258.00 |
DP Provisions pour risques | 58 452.00 | | | 58 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 452.00 | | | 58 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 464 105.00 | 1 278 086.00 | | 2 464 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 702 713.00 | 3 880 125.00 | | 3 702 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 504 383.00 | 3 462 330.00 | | 3 504 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 492.00 | 267 973.00 | | 409 492.00 |
EA Autres dettes | 20 815.00 | 17 870.00 | | 20 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 101 509.00 | 8 906 384.00 | | 10 101 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 584 219.00 | 10 236 614.00 | | 11 584 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 101 509.00 | 8 906 384.00 | | 10 101 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 702 713.00 | | | 3 702 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 303 613.00 | |
FG Production vendue services | | | 451 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 754 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 785 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 544 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 646 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 295 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 561.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 012 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 291.00 | 19 518.00 | | 47 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 291.00 | 19 518.00 | | 47 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 291.00 | -19 518.00 | | -47 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 183.00 | 119 071.00 | | 155 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 809 277.00 | 21 163 658.00 | | 21 809 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 432 240.00 | 20 880 650.00 | | 21 432 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 037.00 | 283 008.00 | | 377 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 548.00 | 2 880.00 | | 11 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 916.00 | | 148 849.00 | 993 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 608.00 | 313 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 021.00 | 1 134 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 413.00 | 754 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 710.00 | | 2 734.00 | 63 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 887.00 | | 9 315.00 | 750 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 319.00 | | 136 800.00 | 179 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 253.00 | 67 764.00 | 5 413.00 | 437 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | 3 082.00 | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 969.00 | 64 682.00 | 5 413.00 | 435 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 451.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 451.00 | | |
UG ‐ Financières | | 58 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 702 713.00 | 3 702 713.00 | | 3 702 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 504 383.00 | 3 504 383.00 | | 3 504 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 492.00 | 409 492.00 | | 409 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
UX Autres créances clients | 3 102 194.00 | 2 914 467.00 | 187 727.00 | 3 102 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964 105.00 | 964 105.00 | | 964 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 107 917.00 | 2 107 917.00 | | 2 107 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 416.00 | 50 416.00 | | 50 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 384 386.00 | 5 072 800.00 | 311 586.00 | 5 384 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 101 509.00 | 10 101 509.00 | | 10 101 509.00 |