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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 195.00 | 7 671.00 | 1 524.00 | 9 195.00 |
AP Constructions | 440 298.00 | 215 248.00 | 225 050.00 | 440 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 838.00 | 84 755.00 | 43 084.00 | 127 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 729.00 | 72 867.00 | 23 863.00 | 96 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 579.00 | 499 795.00 | 394 784.00 | 894 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 494 232.00 | | 3 494 232.00 | 3 494 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 612 131.00 | 91 494.00 | 2 520 637.00 | 2 612 131.00 |
BZ Autres créances | 1 549 522.00 | | 1 549 522.00 | 1 549 522.00 |
CF Disponibilités | 137 648.00 | | 137 648.00 | 137 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 797 696.00 | 91 494.00 | 7 706 202.00 | 7 797 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 692 275.00 | 591 289.00 | 8 100 986.00 | 8 692 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 468.00 | | | 87 468.00 |
CU Autres participations | 40 397.00 | | 40 397.00 | 40 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
DG Autres réserves | 996 620.00 | 754 982.00 | | 996 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 713.00 | 416 638.00 | | 463 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 935.00 | 1 222 221.00 | | 1 510 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 666.00 | 589 759.00 | | 775 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 191.00 | 406 160.00 | | 1 335 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 206 358.00 | 2 214 396.00 | | 4 206 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 294.00 | 334 966.00 | | 253 294.00 |
EA Autres dettes | 19 542.00 | 2 105.00 | | 19 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 590 051.00 | 3 547 387.00 | | 6 590 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 100 986.00 | 4 769 608.00 | | 8 100 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 547 387.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763 566.00 | 577 659.00 | | 763 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 335 191.00 | | | 1 335 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 110 305.00 | |
FG Production vendue services | | | 364 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 474 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 488 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 192 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 088 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 784 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 780.00 | 11 116.00 | | 32 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 780.00 | 11 116.00 | | 32 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 780.00 | -11 116.00 | | -32 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 882.00 | 200 205.00 | | 185 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 495 969.00 | 13 685 829.00 | | 18 495 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 032 255.00 | 13 269 191.00 | | 18 032 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 713.00 | 416 638.00 | | 463 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 486.00 | | 138 092.00 | 756 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 395.00 | | | 50 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 778.00 | | 95 087.00 | 569 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 313.00 | | 43 004.00 | 136 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 413.00 | 52 127.00 | | 328 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 606.00 | 3 065.00 | | 4 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 807.00 | 49 062.00 | | 323 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 335 191.00 | 1 335 191.00 | | 1 335 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 206 358.00 | 4 206 358.00 | | 4 206 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
UX Autres créances clients | 2 612 131.00 | 2 612 131.00 | | 2 612 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763 566.00 | 763 566.00 | | 763 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VP Divers | 1 549 522.00 | 1 549 522.00 | | 1 549 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 294.00 | 253 294.00 | | 253 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 285 484.00 | 4 165 817.00 | 119 667.00 | 4 285 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 590 051.00 | 6 590 051.00 | | 6 590 051.00 |