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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 450.00 | | 104 450.00 | 104 450.00 |
AP Constructions | 601 916.00 | 249 979.00 | 351 937.00 | 601 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 782.00 | 90 064.00 | 30 718.00 | 120 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 461.00 | | 239 461.00 | 239 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 677.00 | 340 043.00 | 1 470 634.00 | 1 810 677.00 |
BT Marchandises | 1 440 449.00 | | 1 440 449.00 | 1 440 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 388 533.00 | | 2 388 533.00 | 2 388 533.00 |
CF Disponibilités | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 833 014.00 | | 3 833 014.00 | 3 833 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 643 691.00 | 340 043.00 | 5 303 648.00 | 5 643 691.00 |
CU Autres participations | 744 068.00 | | 744 068.00 | 744 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 389.00 | 450 389.00 | | 450 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 937 540.00 | 369 617.00 | | 937 540.00 |
DH Report à nouveau | 2 532 151.00 | 2 532 151.00 | | 2 532 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 256.00 | 632 924.00 | | -173 256.00 |
DL TOTAL (I) | 3 804 024.00 | 4 042 280.00 | | 3 804 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 428.00 | 955 483.00 | | 894 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 880.00 | 871 491.00 | | 566 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 181.00 | 16 066.00 | | 29 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 684.00 | 27 126.00 | | 8 684.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 4 491.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 624.00 | 1 874 656.00 | | 1 499 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 303 648.00 | 5 916 937.00 | | 5 303 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 911.00 | 983 624.00 | | 673 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 396.00 | 1 060.00 | | 3 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 181.00 | | 92 181.00 | 92 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 181.00 | | 92 181.00 | 92 181.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 018.00 | 28 593.00 | | 24 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 821.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 110.00 | 1 200 000.00 | | 16 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 110.00 | 1 202 821.00 | | 16 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 182.00 | 2 784.00 | | 18 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120.00 | 534 015.00 | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 302.00 | 536 800.00 | | 19 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 192.00 | 666 021.00 | | -3 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 618.00 | 1 659 200.00 | | 183 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 874.00 | 1 026 276.00 | | 356 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 256.00 | 632 924.00 | | -173 256.00 |