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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 450.00 | | 104 450.00 | 104 450.00 |
AP Constructions | 601 916.00 | 279 682.00 | 322 234.00 | 601 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 133.00 | 128 094.00 | 80 039.00 | 208 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 461.00 | | 239 461.00 | 239 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 597.00 | 407 776.00 | 1 488 821.00 | 1 896 597.00 |
BT Marchandises | 1 440 449.00 | | 1 440 449.00 | 1 440 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 451 493.00 | | 2 451 493.00 | 2 451 493.00 |
CF Disponibilités | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 906 715.00 | | 3 906 715.00 | 3 906 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 803 312.00 | 407 776.00 | 5 395 536.00 | 5 803 312.00 |
CU Autres participations | 742 637.00 | | 742 637.00 | 742 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 389.00 | 450 389.00 | | 450 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 937 540.00 | 937 540.00 | | 937 540.00 |
DH Report à nouveau | 2 363 095.00 | 2 358 895.00 | | 2 363 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 784.00 | 4 200.00 | | 504 784.00 |
DL TOTAL (I) | 4 313 008.00 | 3 808 224.00 | | 4 313 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 407.00 | 825 713.00 | | 758 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 186.00 | 535 197.00 | | 272 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 310.00 | 33 428.00 | | 40 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 625.00 | 14 581.00 | | 11 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 527.00 | 1 408 919.00 | | 1 082 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 395 536.00 | 5 217 144.00 | | 5 395 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 473.00 | 650 513.00 | | 393 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 425.00 | | 90 425.00 | 90 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 425.00 | | 90 425.00 | 90 425.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 698 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 674 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 002.00 | 25 952.00 | | 25 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 646.00 | 19 503.00 | | 84 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 646.00 | 19 503.00 | | 84 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 233.00 | 10 198.00 | | 2 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 326.00 | 3 143.00 | | 88 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 559.00 | 4 162.00 | | 90 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 913.00 | 15 342.00 | | -5 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 910.00 | 319 429.00 | | 883 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 126.00 | 315 230.00 | | 379 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 784.00 | 4 200.00 | | 504 784.00 |