| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 450.00 | | 104 450.00 | 104 450.00 |
AP Constructions | 601 916.00 | 294 534.00 | 307 382.00 | 601 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 133.00 | 150 409.00 | 57 724.00 | 208 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 461.00 | | 239 461.00 | 239 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 347.00 | 444 943.00 | 1 451 404.00 | 1 896 347.00 |
BT Marchandises | 1 440 449.00 | | 1 440 449.00 | 1 440 449.00 |
BZ Autres créances | 2 084 852.00 | | 2 084 852.00 | 2 084 852.00 |
CF Disponibilités | 102 074.00 | | 102 074.00 | 102 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 629 261.00 | | 3 629 261.00 | 3 629 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 525 608.00 | 444 943.00 | 5 080 665.00 | 5 525 608.00 |
CU Autres participations | 742 387.00 | | 742 387.00 | 742 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 389.00 | 450 389.00 | | 450 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 937 540.00 | 937 540.00 | | 937 540.00 |
DH Report à nouveau | 2 607 879.00 | 2 363 095.00 | | 2 607 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 702.00 | 504 784.00 | | -22 702.00 |
DL TOTAL (I) | 4 030 307.00 | 4 313 008.00 | | 4 030 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 054.00 | 758 407.00 | | 689 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 519.00 | 272 186.00 | | 228 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 887.00 | 40 310.00 | | 36 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 254.00 | 11 625.00 | | 87 254.00 |
EA Autres dettes | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 358.00 | 1 082 527.00 | | 1 050 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 080 665.00 | 5 395 536.00 | | 5 080 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 767.00 | 393 473.00 | | 432 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 008.00 | | 91 008.00 | 91 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 008.00 | | 91 008.00 | 91 008.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 570.00 | 25 002.00 | | 25 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84 646.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 679.00 | 2 233.00 | | 1 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 316.00 | 88 326.00 | | 2 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 995.00 | 90 559.00 | | 3 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 995.00 | -5 913.00 | | -3 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 976.00 | 883 910.00 | | 271 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 678.00 | 379 126.00 | | 294 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 702.00 | 504 784.00 | | -22 702.00 |