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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 450.00 | | 104 450.00 | 104 450.00 |
AP Constructions | 601 916.00 | 264 831.00 | 337 086.00 | 601 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 782.00 | 114 990.00 | 5 792.00 | 120 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 461.00 | | 239 461.00 | 239 461.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 810 427.00 | 379 821.00 | 1 430 606.00 | 1 810 427.00 |
BT Marchandises | 1 440 449.00 | | 1 440 449.00 | 1 440 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 541.00 | | 49 541.00 | 49 541.00 |
BZ Autres créances | 2 230 406.00 | | 2 230 406.00 | 2 230 406.00 |
CF Disponibilités | 64 527.00 | | 64 527.00 | 64 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 786 537.00 | | 3 786 537.00 | 3 786 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 596 965.00 | 379 821.00 | 5 217 144.00 | 5 596 965.00 |
CU Autres participations | 743 818.00 | | 743 818.00 | 743 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 389.00 | 450 389.00 | | 450 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 937 540.00 | 937 540.00 | | 937 540.00 |
DH Report à nouveau | 2 358 895.00 | 2 532 151.00 | | 2 358 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 200.00 | -173 256.00 | | 4 200.00 |
DL TOTAL (I) | 3 808 224.00 | 3 804 024.00 | | 3 808 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 713.00 | 894 428.00 | | 825 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 197.00 | 566 880.00 | | 535 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 428.00 | 29 181.00 | | 33 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 581.00 | 8 684.00 | | 14 581.00 |
EA Autres dettes | | 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 408 919.00 | 1 499 624.00 | | 1 408 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 217 144.00 | 5 303 648.00 | | 5 217 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 513.00 | 673 911.00 | | 650 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 396.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 579.00 | | 132 579.00 | 132 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 579.00 | | 132 579.00 | 132 579.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 952.00 | 24 018.00 | | 25 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 503.00 | 16 110.00 | | 19 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 503.00 | 16 110.00 | | 19 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | 18 182.00 | | 1 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 143.00 | 1 120.00 | | 3 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 162.00 | 19 302.00 | | 4 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 342.00 | -3 192.00 | | 15 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 429.00 | 183 618.00 | | 319 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 230.00 | 356 874.00 | | 315 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 200.00 | -173 256.00 | | 4 200.00 |