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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 450.00 | | 104 450.00 | 104 450.00 |
AP Constructions | 601 916.00 | 309 386.00 | 292 531.00 | 601 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 233.00 | 119 233.00 | | 119 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 461.00 | | 239 461.00 | 239 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 197.00 | 428 619.00 | 1 378 578.00 | 1 807 197.00 |
BT Marchandises | 1 440 449.00 | | 1 440 449.00 | 1 440 449.00 |
BZ Autres créances | 2 055 517.00 | | 2 055 517.00 | 2 055 517.00 |
CF Disponibilités | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 507 144.00 | | 3 507 144.00 | 3 507 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 314 342.00 | 428 619.00 | 4 885 722.00 | 5 314 342.00 |
CU Autres participations | 742 137.00 | | 742 137.00 | 742 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 389.00 | 450 389.00 | | 450 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 937 540.00 | 937 540.00 | | 937 540.00 |
DH Report à nouveau | 2 494 827.00 | 2 607 879.00 | | 2 494 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 588.00 | -22 702.00 | | -36 588.00 |
DL TOTAL (I) | 3 903 369.00 | 4 030 307.00 | | 3 903 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 590.00 | 689 054.00 | | 653 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 809.00 | 228 519.00 | | 223 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 651.00 | 36 887.00 | | 49 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 658.00 | 87 254.00 | | 46 658.00 |
EA Autres dettes | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 354.00 | 1 050 358.00 | | 982 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 885 722.00 | 5 080 665.00 | | 4 885 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 057.00 | 432 767.00 | | 398 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 170.00 | | 97 170.00 | 97 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 170.00 | | 97 170.00 | 97 170.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 492.00 | 25 570.00 | | 25 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 501.00 | | | 56 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 501.00 | | | 56 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 595.00 | 1 679.00 | | 7 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 705.00 | 2 316.00 | | 53 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 300.00 | 3 995.00 | | 61 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 799.00 | -3 995.00 | | -4 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 683.00 | 271 976.00 | | 284 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 270.00 | 294 678.00 | | 321 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 588.00 | -22 702.00 | | -36 588.00 |