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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 657.00 | 2 669.00 | 1 988.00 | 4 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 021.00 | 595 437.00 | 329 584.00 | 925 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 074.00 | 598 395.00 | 331 679.00 | 930 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 918.00 | | 93 918.00 | 93 918.00 |
BZ Autres créances | 19 429.00 | | 19 429.00 | 19 429.00 |
CF Disponibilités | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 653.00 | | 143 653.00 | 143 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 727.00 | 598 395.00 | 475 332.00 | 1 073 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 52 221.00 | 50 729.00 | | 52 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 976.00 | 1 493.00 | | -6 976.00 |
DL TOTAL (I) | 84 516.00 | 91 492.00 | | 84 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 642.00 | 230 893.00 | | 289 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 133.00 | 4 400.00 | | 4 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 135.00 | 17 483.00 | | 44 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 905.00 | 51 873.00 | | 52 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 816.00 | 304 649.00 | | 390 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 332.00 | 396 141.00 | | 475 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 655.00 | | | 788 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 259.00 | | | 788 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 079.00 | 93 316.00 | | 505 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 791.00 | 93 316.00 | | 504 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 135.00 | 44 135.00 | | 44 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 971.00 | 90 927.00 | 170 492.00 | 273 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 463.00 | | | 135 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 324.00 | | | 92 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 097.00 | 140 997.00 | 100.00 | 141 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 816.00 | 207 772.00 | 170 492.00 | 390 816.00 |