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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 832.00 | 1 658.00 | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 004.00 | 7 484.00 | 3 519.00 | 11 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 328.00 | 697 468.00 | 665 860.00 | 1 363 328.00 |
AX Avances et acomptes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 280.00 | 705 785.00 | 672 495.00 | 1 378 280.00 |
BT Marchandises | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 814.00 | | 134 814.00 | 134 814.00 |
BZ Autres créances | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
CF Disponibilités | 217 138.00 | | 217 138.00 | 217 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 067.00 | | 19 067.00 | 19 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 998.00 | | 384 998.00 | 384 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 278.00 | 705 785.00 | 1 057 493.00 | 1 763 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 97 152.00 | 53 705.00 | | 97 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 306.00 | 43 447.00 | | 18 306.00 |
DL TOTAL (I) | 152 942.00 | 134 636.00 | | 152 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 825.00 | 492 457.00 | | 733 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499.00 | 650.00 | | 1 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 660.00 | 42 537.00 | | 37 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 566.00 | 86 811.00 | | 131 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 551.00 | 622 455.00 | | 904 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 493.00 | 757 091.00 | | 1 057 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 443.00 | | 239 837.00 | 1 334 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 000.00 | 1 378 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 000.00 | 1 375 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 845.00 | | 239 837.00 | 1 331 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 227.00 | 128 558.00 | 196 000.00 | 773 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 830.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 225.00 | 127 728.00 | 196 000.00 | 773 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 566.00 | 131 566.00 | | 131 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 134 814.00 | 134 814.00 | | 134 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 825.00 | 184 621.00 | 537 247.00 | 733 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 100.00 | | | 378 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 773.00 | | | 136 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 689.00 | 166 589.00 | 100.00 | 166 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 551.00 | 355 347.00 | 537 247.00 | 904 551.00 |