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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 657.00 | 3 387.00 | 1 270.00 | 4 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 613.00 | 697 758.00 | 397 855.00 | 1 095 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 666.00 | 701 433.00 | 399 233.00 | 1 100 666.00 |
BT Marchandises | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 048.00 | | 140 048.00 | 140 048.00 |
BZ Autres créances | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
CF Disponibilités | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 211.00 | | 30 211.00 | 30 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 917.00 | | 198 917.00 | 198 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 583.00 | 701 433.00 | 598 150.00 | 1 299 583.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 45 245.00 | 52 221.00 | | 45 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 506.00 | -6 976.00 | | 22 506.00 |
DL TOTAL (I) | 107 022.00 | 84 516.00 | | 107 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 518.00 | 289 642.00 | | 361 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822.00 | 4 133.00 | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 610.00 | 44 135.00 | | 39 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 178.00 | 52 905.00 | | 89 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 128.00 | 390 816.00 | | 491 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 150.00 | 475 332.00 | | 598 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 098.00 | |
FD Production vendue biens | | | 801 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 802 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 039.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 940.00 | 623 226.00 | | 828 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 435.00 | 630 202.00 | | 806 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 506.00 | -6 976.00 | | 22 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 074.00 | | | 930 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 678.00 | | | 929 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 395.00 | 103 039.00 | | 598 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 106.00 | 103 039.00 | | 598 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 140 048.00 | | | 140 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 811.00 | 96 906.00 | 210 569.00 | 347 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 815.00 | | | 168 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 070.00 | | | 95 070.00 |
VP Divers | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 178.00 | 89 178.00 | | 89 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 591.00 | 197 491.00 | 100.00 | 197 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 128.00 | 240 223.00 | 210 569.00 | 491 128.00 |