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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 1 662.00 | 828.00 | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 004.00 | 8 754.00 | 2 250.00 | 11 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442 534.00 | 845 526.00 | 597 008.00 | 1 442 534.00 |
AX Avances et acomptes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 485.00 | 855 942.00 | 601 544.00 | 1 457 485.00 |
BT Marchandises | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 115.00 | | 176 115.00 | 176 115.00 |
BZ Autres créances | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
CF Disponibilités | 34 951.00 | | 34 951.00 | 34 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 385.00 | | 32 385.00 | 32 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 917.00 | | 258 917.00 | 258 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 403.00 | 855 942.00 | 860 461.00 | 1 716 403.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 115 458.00 | 97 152.00 | | 115 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 697.00 | 18 306.00 | | -5 697.00 |
DL TOTAL (I) | 147 245.00 | 152 942.00 | | 147 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 756.00 | 733 825.00 | | 530 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 1 499.00 | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 876.00 | 37 660.00 | | 51 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 671.00 | 131 566.00 | | 129 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 216.00 | 904 551.00 | | 713 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 461.00 | 1 057 493.00 | | 860 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 280.00 | | 79 206.00 | 1 378 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 454 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 682.00 | | 79 206.00 | 1 375 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 785.00 | 150 157.00 | | 705 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | 830.00 | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 953.00 | 149 327.00 | | 704 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 876.00 | 51 876.00 | | 51 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 671.00 | 129 671.00 | | 129 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 176 115.00 | 176 115.00 | | 176 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 756.00 | 177 300.00 | 340 648.00 | 530 756.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 680.00 | | | 68 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 684.00 | | | 271 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 811.00 | 223 711.00 | 100.00 | 223 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 216.00 | 359 759.00 | 340 648.00 | 713 216.00 |