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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2.00 | 2 488.00 | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 004.00 | 6 215.00 | 4 789.00 | 11 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320 008.00 | 767 010.00 | 552 998.00 | 1 320 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 443.00 | 773 227.00 | 561 216.00 | 1 334 443.00 |
BT Marchandises | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 646.00 | | 131 646.00 | 131 646.00 |
BZ Autres créances | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
CF Disponibilités | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 875.00 | | 195 875.00 | 195 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 318.00 | 773 227.00 | 757 091.00 | 1 530 318.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 53 705.00 | 66 738.00 | | 53 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 447.00 | -13 033.00 | | 43 447.00 |
DL TOTAL (I) | 134 636.00 | 91 189.00 | | 134 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 457.00 | 374 310.00 | | 492 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 582.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 537.00 | 35 260.00 | | 42 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 811.00 | 75 534.00 | | 86 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 455.00 | 485 687.00 | | 622 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 091.00 | 576 876.00 | | 757 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 630.00 | | 310 013.00 | 1 190 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 200.00 | 1 334 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 200.00 | 1 331 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 522.00 | | 307 523.00 | 1 190 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 870.00 | 136 455.00 | 163 098.00 | 799 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 870.00 | 136 453.00 | 163 098.00 | 799 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 537.00 | 42 537.00 | | 42 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 811.00 | 86 811.00 | | 86 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 131 646.00 | 131 646.00 | | 131 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 457.00 | 119 370.00 | 359 147.00 | 492 457.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 064.00 | | | 121 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 197.00 | 168 097.00 | 100.00 | 168 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 455.00 | 249 368.00 | 359 147.00 | 622 455.00 |