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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 026 127.00 | 1 026 127.00 | | 1 026 127.00 |
AH Fonds commercial | 29 865 872.00 | | 29 865 872.00 | 29 865 872.00 |
AN Terrains | 77 450.00 | 1 618.00 | 75 832.00 | 77 450.00 |
AP Constructions | 904 161.00 | 892 994.00 | 11 167.00 | 904 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 621.00 | 19 941.00 | 29 680.00 | 49 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 424 436.00 | 1 941 226.00 | 32 483 210.00 | 34 424 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BZ Autres créances | 18 619 404.00 | | 18 619 404.00 | 18 619 404.00 |
CF Disponibilités | 74 112.00 | | 74 112.00 | 74 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 795 515.00 | | 18 795 515.00 | 18 795 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 219 951.00 | 1 941 226.00 | 51 278 725.00 | 53 219 951.00 |
CU Autres participations | 2 500 277.00 | | 2 500 277.00 | 2 500 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 925 001.00 | | | 41 925 001.00 |
DH Report à nouveau | 8 797 240.00 | | | 8 797 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 944.00 | | | -24 944.00 |
DL TOTAL (I) | 50 697 297.00 | | | 50 697 297.00 |
DP Provisions pour risques | 541 948.00 | | | 541 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 948.00 | | | 541 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
EA Autres dettes | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 278 725.00 | | | 51 278 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 047.00 | | | 91 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 117.00 | | | 54 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 948.00 | | | 41 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 065.00 | | | 96 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 661.00 | | | -84 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 989.00 | | | -4 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 905.00 | | | 129 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 849.00 | | | 154 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 944.00 | | | -24 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 424 000.00 | | 275 000.00 | 34 424 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 000.00 | | 34 424 000.00 | 275 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 275 000.00 | | 1 032 000.00 | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 000.00 | | 275 000.00 | 1 032 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925.00 | 7.00 | | 1 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | 7.00 | | 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | 42.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 42.00 | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 721 000.00 | 18 721 000.00 | | 18 721 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |