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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 919.00 | 153 919.00 | | 153 919.00 |
AH Fonds commercial | 29 865 872.00 | | 29 865 872.00 | 29 865 872.00 |
AN Terrains | 70 260.00 | 1 618.00 | 68 642.00 | 70 260.00 |
AP Constructions | 865 214.00 | 859 249.00 | 5 966.00 | 865 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 621.00 | 39 789.00 | 9 832.00 | 49 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 505 545.00 | 1 054 575.00 | 32 450 971.00 | 33 505 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 405.00 | | 622 405.00 | 622 405.00 |
BZ Autres créances | 18 667 220.00 | | 18 667 220.00 | 18 667 220.00 |
CF Disponibilités | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 291 127.00 | | 19 291 127.00 | 19 291 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 796 672.00 | 1 054 575.00 | 51 742 098.00 | 52 796 672.00 |
CU Autres participations | 2 500 277.00 | | 2 500 277.00 | 2 500 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 925 001.00 | 41 925 001.00 | | 41 925 001.00 |
DH Report à nouveau | 8 742 977.00 | 8 761 801.00 | | 8 742 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 240.00 | -18 824.00 | | -6 240.00 |
DL TOTAL (I) | 50 661 738.00 | 50 667 978.00 | | 50 661 738.00 |
DP Provisions pour risques | 52 400.00 | 28 229.00 | | 52 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 400.00 | 28 229.00 | | 52 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 052.00 | 611 099.00 | | 676 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 812.00 | 68 313.00 | | 190 812.00 |
EA Autres dettes | 161 096.00 | 161 096.00 | | 161 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 960.00 | 840 508.00 | | 1 027 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 742 098.00 | 51 536 715.00 | | 51 742 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FQ Autres produits | | | 93 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 004.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 229.00 | 44 775.00 | | 28 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 229.00 | 44 775.00 | | 28 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 100.00 | 44 775.00 | | 35 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 848.00 | | | 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 348.00 | 44 775.00 | | 88 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 119.00 | | | -60 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 016.00 | -12 746.00 | | -1 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 900.00 | 129 775.00 | | 206 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 140.00 | 148 600.00 | | 213 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 240.00 | -18 824.00 | | -6 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 397 984.00 | | | 34 397 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 892 438.00 | 33 505 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 872 208.00 | 30 019 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 231.00 | 985 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 891 999.00 | | | 30 891 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 327.00 | | | 1 005 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500 658.00 | | | 2 500 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 940 161.00 | 6 004.00 | 891 589.00 | 1 940 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026 127.00 | | 872 207.00 | 1 026 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 035.00 | 6 004.00 | 19 383.00 | 914 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 229.00 | 52 400.00 | 28 229.00 | 28 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 229.00 | 52 400.00 | 28 229.00 | 28 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 052.00 | 676 052.00 | | 676 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 437.00 | 86 437.00 | | 86 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 096.00 | 161 096.00 | | 161 096.00 |
UX Autres créances clients | 622 405.00 | 622 405.00 | | 622 405.00 |
VB T. V. A. | 55 860.00 | 55 860.00 | | 55 860.00 |
VC Groupe et associés | 18 361 514.00 | 18 361 514.00 | | 18 361 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 846.00 | 249 846.00 | | 249 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 289 625.00 | 19 289 625.00 | | 19 289 625.00 |
VW T.V.A. | 103 734.00 | 103 734.00 | | 103 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 960.00 | 1 027 960.00 | | 1 027 960.00 |