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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 026 127.00 | 1 026 127.00 | | 1 026 127.00 |
AH Fonds commercial | 29 865 872.00 | | 29 865 872.00 | 29 865 872.00 |
AN Terrains | 70 260.00 | 1 618.00 | 68 642.00 | 70 260.00 |
AP Constructions | 884 899.00 | 877 043.00 | 7 856.00 | 884 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 621.00 | 34 827.00 | 14 794.00 | 49 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 397 984.00 | 1 940 161.00 | 32 457 823.00 | 34 397 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
BZ Autres créances | 18 670 148.00 | | 18 670 148.00 | 18 670 148.00 |
CF Disponibilités | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 078 893.00 | | 19 078 893.00 | 19 078 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 476 876.00 | 1 940 161.00 | 51 536 715.00 | 53 476 876.00 |
CU Autres participations | 2 500 277.00 | | 2 500 277.00 | 2 500 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 925 001.00 | 41 925 001.00 | | 41 925 001.00 |
DH Report à nouveau | 8 761 801.00 | 8 815 222.00 | | 8 761 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 824.00 | -53 421.00 | | -18 824.00 |
DL TOTAL (I) | 50 667 978.00 | 50 686 802.00 | | 50 667 978.00 |
DP Provisions pour risques | 28 229.00 | 73 004.00 | | 28 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 229.00 | 73 004.00 | | 28 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 099.00 | 518 088.00 | | 611 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 313.00 | 51 313.00 | | 68 313.00 |
EA Autres dettes | 161 096.00 | | | 161 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 508.00 | 569 399.00 | | 840 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 536 715.00 | 51 329 206.00 | | 51 536 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 775.00 | 94 363.00 | | 44 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 775.00 | 94 364.00 | | 44 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 775.00 | 85 204.00 | | 44 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 248.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 775.00 | 150 407.00 | | 44 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56 043.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 746.00 | -2 667.00 | | -12 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 775.00 | 179 364.00 | | 129 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 600.00 | 232 784.00 | | 148 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 824.00 | -53 421.00 | | -18 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 397 984.00 | | | 34 397 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 397 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 891 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 891 999.00 | | | 30 891 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 327.00 | | | 1 005 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500 658.00 | | | 2 500 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934 095.00 | 6 066.00 | | 1 934 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026 127.00 | | | 1 026 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 969.00 | 6 066.00 | | 907 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 004.00 | | 44 775.00 | 73 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 004.00 | | 44 775.00 | 73 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 099.00 | 611 099.00 | | 611 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 096.00 | 161 096.00 | | 161 096.00 |
UX Autres créances clients | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
VB T. V. A. | 50 884.00 | 50 884.00 | | 50 884.00 |
VC Groupe et associés | 18 225 132.00 | 18 225 132.00 | | 18 225 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394 131.00 | 394 131.00 | | 394 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 078 148.00 | 19 078 148.00 | | 19 078 148.00 |
VW T.V.A. | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 508.00 | 840 508.00 | | 840 508.00 |