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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 026 127.00 | 1 026 127.00 | | 1 026 127.00 |
AH Fonds commercial | 29 865 872.00 | | 29 865 872.00 | 29 865 872.00 |
AN Terrains | 77 450.00 | 1 618.00 | 75 832.00 | 77 450.00 |
AP Constructions | 904 161.00 | 894 975.00 | 9 186.00 | 904 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 621.00 | 24 903.00 | 24 718.00 | 49 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 424 435.00 | 1 948 169.00 | 32 476 266.00 | 34 424 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
BZ Autres créances | 18 628 313.00 | | 18 628 313.00 | 18 628 313.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 832 405.00 | | 18 832 405.00 | 18 832 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 256 840.00 | 1 948 169.00 | 51 308 671.00 | 53 256 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 925 001.00 | 41 925 001.00 | | 41 925 001.00 |
DH Report à nouveau | 8 772 296.00 | 8 797 240.00 | | 8 772 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 926.00 | -24 944.00 | | 42 926.00 |
DL TOTAL (I) | 50 740 223.00 | 50 697 297.00 | | 50 740 223.00 |
DP Provisions pour risques | 101 253.00 | 541 948.00 | | 101 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 253.00 | 541 948.00 | | 101 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 882.00 | 16 532.00 | | 432 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 313.00 | | | 34 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 313.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 195.00 | 39 480.00 | | 467 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 308 671.00 | 51 278 725.00 | | 51 308 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FQ Autres produits | | | 16 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 943.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 440 694.00 | 11 404.00 | | 440 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 694.00 | 11 404.00 | | 440 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 247.00 | 54 117.00 | | 427 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 247.00 | 96 065.00 | | 427 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 447.00 | -84 661.00 | | 13 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 586.00 | -4 989.00 | | 8 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 226.00 | 112 936.00 | | 542 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 300.00 | 154 543.00 | | 499 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 926.00 | -41 607.00 | | 42 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 424 000.00 | | | 34 424 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 424 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 000.00 | | | 1 032 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932 000.00 | 7 000.00 | | 1 932 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 000.00 | 7 000.00 | | 906 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 542 000.00 | | 441 000.00 | 542 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 000.00 | | 441 000.00 | 542 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 000.00 | 433 000.00 | | 433 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VP Divers | 18 628 000.00 | | | 18 628 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 832 000.00 | 18 832 000.00 | | 18 832 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 000.00 | 467 000.00 | | 467 000.00 |