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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 026 127.00 | 1 026 127.00 | | 1 026 127.00 |
AH Fonds commercial | 29 865 872.00 | | 29 865 872.00 | 29 865 872.00 |
AN Terrains | 70 260.00 | 1 618.00 | 68 642.00 | 70 260.00 |
AP Constructions | 884 899.00 | 875 939.00 | 8 960.00 | 884 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 621.00 | 29 866.00 | 19 756.00 | 49 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 397 984.00 | 1 934 095.00 | 32 463 889.00 | 34 397 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
BZ Autres créances | 18 557 081.00 | | 18 557 081.00 | 18 557 081.00 |
CF Disponibilités | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 865 317.00 | | 18 865 317.00 | 18 865 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 263 301.00 | 1 934 095.00 | 51 329 206.00 | 53 263 301.00 |
CU Autres participations | 2 500 277.00 | | 2 500 277.00 | 2 500 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 925 001.00 | 41 925 001.00 | | 41 925 001.00 |
DH Report à nouveau | 8 815 222.00 | 8 772 296.00 | | 8 815 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 421.00 | 42 926.00 | | -53 421.00 |
DL TOTAL (I) | 50 686 802.00 | 50 740 223.00 | | 50 686 802.00 |
DP Provisions pour risques | 73 004.00 | 101 253.00 | | 73 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 004.00 | 101 253.00 | | 73 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 088.00 | 432 882.00 | | 518 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 313.00 | 34 313.00 | | 51 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 399.00 | 467 195.00 | | 569 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 329 206.00 | 51 308 671.00 | | 51 329 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 333.00 | |
GE Autres charges | | | 6 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 363.00 | 440 694.00 | | 94 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 364.00 | 440 694.00 | | 94 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 204.00 | 427 247.00 | | 85 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 955.00 | | | 56 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 407.00 | 427 247.00 | | 150 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 043.00 | 13 447.00 | | -56 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | 8 586.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 364.00 | 542 226.00 | | 179 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 784.00 | 499 300.00 | | 232 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 421.00 | 42 926.00 | | -53 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 424 436.00 | | | 34 424 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 452.00 | 34 397 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 891 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 452.00 | 1 005 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 891 999.00 | | | 30 891 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 778.00 | | | 1 031 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500 658.00 | | | 2 500 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 939 010.00 | 6 333.00 | 11 248.00 | 1 939 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026 127.00 | | | 1 026 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 883.00 | 6 333.00 | 11 248.00 | 912 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 253.00 | 56 955.00 | 85 204.00 | 101 253.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 412.00 | 56 955.00 | 94 363.00 | 110 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 086.00 | 518 086.00 | | 518 086.00 |
UX Autres créances clients | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
VB T. V. A. | 42 845.00 | 42 845.00 | | 42 845.00 |
VC Groupe et associés | 18 012 951.00 | 18 012 951.00 | | 18 012 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 501 284.00 | 5 012 842.00 | | 501 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 863 081.00 | 18 863 081.00 | | 18 863 081.00 |
VW T.V.A. | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 399.00 | 569 399.00 | | 569 399.00 |