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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 226.00 | 24 158.00 | 21 068.00 | 45 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 226.00 | 24 158.00 | 40 068.00 | 64 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 982.00 | | 130 982.00 | 130 982.00 |
BZ Autres créances | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 110.00 | | 102 110.00 | 102 110.00 |
CF Disponibilités | 71 280.00 | | 71 280.00 | 71 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 250.00 | | 332 250.00 | 332 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 476.00 | 24 158.00 | 372 318.00 | 396 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
DH Report à nouveau | 170 660.00 | 128 666.00 | | 170 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 925.00 | 51 994.00 | | 12 925.00 |
DL TOTAL (I) | 209 472.00 | 206 548.00 | | 209 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 276.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 652.00 | 2.00 | | 3 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 456.00 | 19 002.00 | | 12 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 000.00 | 55 365.00 | | 64 000.00 |
EA Autres dettes | 20 536.00 | 55 319.00 | | 20 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 202.00 | 3 000.00 | | 62 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 846.00 | 153 465.00 | | 162 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 318.00 | 360 012.00 | | 372 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 846.00 | 139 965.00 | | 162 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 634.00 | | 799 634.00 | 799 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 634.00 | | 799 634.00 | 799 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 662.00 | |
GE Autres charges | | | 5 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344.00 | 48.00 | | 344.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 425.00 | 11 881.00 | | 7 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 238.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 1 406.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -1 406.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | 3 729.00 | | 1 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 833.00 | 826 264.00 | | 802 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 908.00 | 774 270.00 | | 789 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 925.00 | 51 994.00 | | 12 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 298.00 | | 1 928.00 | 62 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 298.00 | | 1 928.00 | 43 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 495.00 | 5 662.00 | | 18 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 495.00 | 5 662.00 | | 18 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 202.00 | 62 202.00 | | 62 202.00 |
UX Autres créances clients | 130 982.00 | | | 130 982.00 |
VB T. V. A. | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VI Groupe et associés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 421.00 | 153 421.00 | | 153 421.00 |
VW T.V.A. | 42 688.00 | 42 688.00 | | 42 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 846.00 | 162 846.00 | | 162 846.00 |