| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 226.00 | 28 649.00 | 16 577.00 | 45 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 226.00 | 28 649.00 | 35 577.00 | 64 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 886.00 | | 333 886.00 | 333 886.00 |
BZ Autres créances | 42 933.00 | | 42 933.00 | 42 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 383.00 | | 142 383.00 | 142 383.00 |
CF Disponibilités | 59 014.00 | | 59 014.00 | 59 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 542.00 | | 580 542.00 | 580 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 768.00 | 28 649.00 | 616 119.00 | 644 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
DH Report à nouveau | 183 585.00 | 170 660.00 | | 183 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 165.00 | 12 925.00 | | 37 165.00 |
DL TOTAL (I) | 246 637.00 | 209 472.00 | | 246 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 145.00 | 12 456.00 | | 72 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 092.00 | 67 652.00 | | 169 092.00 |
EA Autres dettes | 61 023.00 | 20 536.00 | | 61 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 222.00 | 62 202.00 | | 67 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 481.00 | 162 846.00 | | 369 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 119.00 | 372 318.00 | | 616 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 481.00 | 162 846.00 | | 369 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 975.00 | | 1 127 975.00 | 1 127 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 975.00 | | 1 127 975.00 | 1 127 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 491.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 050.00 | 344.00 | | 2 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 737.00 | 7 425.00 | | 10 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 369.00 | 62.00 | | 34 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 369.00 | 62.00 | | 34 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 442.00 | -62.00 | | -30 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 614.00 | 1 492.00 | | 27 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 948.00 | 802 833.00 | | 1 136 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 783.00 | 789 908.00 | | 1 099 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 165.00 | 12 925.00 | | 37 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 226.00 | | | 64 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 226.00 | | | 45 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 158.00 | 4 688.00 | 197.00 | 24 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 158.00 | 4 688.00 | 197.00 | 24 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 145.00 | 72 145.00 | | 72 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 023.00 | 61 023.00 | | 61 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 222.00 | 67 222.00 | | 67 222.00 |
UX Autres créances clients | 333 886.00 | 333 886.00 | | 333 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 188.00 | 36 185.00 | | 36 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 146.00 | 379 146.00 | | 379 146.00 |
VW T.V.A. | 101 967.00 | 101 967.00 | | 101 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 481.00 | 369 481.00 | | 369 481.00 |