| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 405.00 | 38 854.00 | 19 551.00 | 58 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 405.00 | 38 854.00 | 38 551.00 | 77 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 806.00 | | 236 806.00 | 236 806.00 |
BZ Autres créances | 33 129.00 | | 33 129.00 | 33 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 500.00 | | 215 500.00 | 215 500.00 |
CF Disponibilités | 196 848.00 | | 196 848.00 | 196 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 667.00 | | 45 667.00 | 45 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 948.00 | | 727 948.00 | 727 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 353.00 | 38 854.00 | 766 499.00 | 805 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 261 714.00 | 238 277.00 | | 261 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 638.00 | 23 437.00 | | 84 638.00 |
DL TOTAL (I) | 354 713.00 | 270 074.00 | | 354 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 219.00 | 34 128.00 | | 91 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 311.00 | 91 526.00 | | 105 311.00 |
EA Autres dettes | 49 483.00 | 98 633.00 | | 49 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 247.00 | 175 558.00 | | 138 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 786.00 | 399 846.00 | | 411 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 499.00 | 669 920.00 | | 766 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 411 457.00 | | 1 411 457.00 | 1 411 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 457.00 | | 1 411 457.00 | 1 411 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 307.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 024.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 024.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 347.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 347.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | 677.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 161.00 | 2 880.00 | | 26 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 602.00 | 1 224 420.00 | | 1 448 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 964.00 | 1 200 983.00 | | 1 363 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 638.00 | 23 437.00 | | 84 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 548.00 | 5 307.00 | | 33 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 548.00 | 5 307.00 | | 33 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 219.00 | 91 219.00 | | 91 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 311.00 | 105 311.00 | | 105 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 483.00 | 49 483.00 | | 49 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 247.00 | 138 247.00 | | 138 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 827.00 | 6 533.00 | 11 294.00 | 17 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 601.00 | 315 603.00 | | 315 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 601.00 | 315 603.00 | | 315 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 786.00 | 400 492.00 | 11 294.00 | 411 786.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |