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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 710.00 | 4 290.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 085.00 | 49 552.00 | 14 533.00 | 64 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 085.00 | 51 262.00 | 37 823.00 | 89 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 986.00 | | 226 986.00 | 226 986.00 |
BZ Autres créances | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 021.00 | | 321 021.00 | 321 021.00 |
CF Disponibilités | 168 657.00 | | 168 657.00 | 168 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 130.00 | | 749 130.00 | 749 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 215.00 | 51 262.00 | 786 953.00 | 838 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 346 353.00 | 346 353.00 | | 346 353.00 |
DH Report à nouveau | -50 656.00 | | | -50 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 534.00 | -50 656.00 | | 158 534.00 |
DL TOTAL (I) | 462 590.00 | 304 056.00 | | 462 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 078.00 | 14 658.00 | | 8 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 650.00 | 83 667.00 | | 56 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 215.00 | 53 467.00 | | 63 215.00 |
EA Autres dettes | 78 506.00 | 66 110.00 | | 78 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 549.00 | 309 850.00 | | 117 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 362.00 | 527 752.00 | | 324 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 953.00 | 831 808.00 | | 786 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 355.00 | | 898 355.00 | 898 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 355.00 | | 898 355.00 | 898 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 831.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 142.00 | 363 845.00 | | 1 052 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 608.00 | 414 501.00 | | 893 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 534.00 | -50 656.00 | | 158 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 431.00 | 6 831.00 | | 44 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | 1 200.00 | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 921.00 | 5 631.00 | | 43 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 451.00 | 259 451.00 | | 259 451.00 |