| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 628.00 | 33 548.00 | 23 080.00 | 56 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 628.00 | 33 548.00 | 42 080.00 | 75 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 323.00 | | 246 323.00 | 246 323.00 |
BZ Autres créances | 84 704.00 | | 84 704.00 | 84 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 086.00 | | 173 086.00 | 173 086.00 |
CF Disponibilités | 115 464.00 | | 115 464.00 | 115 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 563.00 | | 626 563.00 | 626 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 191.00 | 33 548.00 | 668 644.00 | 702 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 238 277.00 | 17 528.00 | | 238 277.00 |
DH Report à nouveau | | 183 585.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 437.00 | 37 165.00 | | 23 437.00 |
DL TOTAL (I) | 270 074.00 | 246 637.00 | | 270 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 128.00 | 72 145.00 | | 34 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 526.00 | 169 092.00 | | 91 526.00 |
EA Autres dettes | 97 357.00 | 61 023.00 | | 97 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 558.00 | 67 222.00 | | 175 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 569.00 | 369 481.00 | | 398 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 644.00 | 616 119.00 | | 668 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 569.00 | 369 481.00 | | 398 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 226.00 | | 11 402.00 | 64 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 226.00 | | 11 402.00 | 45 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 649.00 | 4 899.00 | | 28 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 649.00 | 4 899.00 | | 28 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 357.00 | 97 357.00 | | 97 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 558.00 | 175 558.00 | | 175 558.00 |
UX Autres créances clients | 246 323.00 | 246 323.00 | | 246 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 492.00 | 58 492.00 | | 58 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 936.00 | 337 936.00 | | 337 936.00 |
VW T.V.A. | 61 647.00 | 61 647.00 | | 61 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 569.00 | 398 569.00 | | 398 569.00 |