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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 564.00 | 204 725.00 | 67 839.00 | 272 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 944.00 | 146 001.00 | 86 943.00 | 232 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 988.00 | 353 986.00 | 156 002.00 | 509 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 342.00 | | 50 342.00 | 50 342.00 |
BN En cours de production de biens | 146 733.00 | | 146 733.00 | 146 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 532.00 | | 413 532.00 | 413 532.00 |
BZ Autres créances | 62 971.00 | | 62 971.00 | 62 971.00 |
CF Disponibilités | 114 891.00 | | 114 891.00 | 114 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 546.00 | | 38 546.00 | 38 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 014.00 | | 827 014.00 | 827 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 002.00 | 353 986.00 | 983 016.00 | 1 337 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 852.00 | -90 406.00 | | 11 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 261.00 | 102 258.00 | | 103 261.00 |
DL TOTAL (I) | 159 113.00 | 55 852.00 | | 159 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 112.00 | 118 963.00 | | 113 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | 880.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 832.00 | 413 369.00 | | 459 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 828.00 | 239 000.00 | | 248 828.00 |
EA Autres dettes | 1 298.00 | 8 559.00 | | 1 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 903.00 | 780 772.00 | | 823 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 016.00 | 836 624.00 | | 983 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 461.00 | 711 703.00 | | 751 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 092.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 352.00 | | 67 635.00 | 442 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 872.00 | | 67 635.00 | 437 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 547.00 | 41 439.00 | | 312 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 287.00 | 41 439.00 | | 309 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 832.00 | 459 832.00 | | 459 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 708.00 | 47 708.00 | | 47 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 388.00 | 83 388.00 | | 83 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 413 532.00 | | | 413 532.00 |
VB T. V. A. | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 112.00 | 40 670.00 | 72 442.00 | 113 112.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 259.00 | | | 45 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 711.00 | | | 37 711.00 |
VP Divers | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 546.00 | | | 38 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 248.00 | 516 248.00 | | 516 248.00 |
VW T.V.A. | 116 364.00 | 116 364.00 | | 116 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 903.00 | 751 461.00 | 72 442.00 | 823 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 474.00 | 11 082.00 | | 17 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 516.00 | 13 310.00 | | 11 516.00 |
ST Autres comptes | 230 135.00 | 245 809.00 | | 230 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 056.00 | 152 787.00 | | 84 056.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 26.00 | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 871.00 | | |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 200 478.00 | 500 509.00 | | 200 478.00 |
YT Sous‐traitance | 204 254.00 | 205 746.00 | | 204 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153 713.00 | 189 697.00 | | 153 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 430.00 | 4 780.00 | | 9 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 904.00 | 15 862.00 | | 26 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 007.00 | 523 518.00 | | 427 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 207.00 | 318 941.00 | | 288 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 675.00 | 807 349.00 | | 683 675.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |