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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 505.00 | 228 455.00 | 87 050.00 | 315 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 981.00 | 175 300.00 | 126 681.00 | 301 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 966.00 | 407 015.00 | 214 952.00 | 621 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 125.00 | | 93 125.00 | 93 125.00 |
BN En cours de production de biens | 206 181.00 | | 206 181.00 | 206 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 682.00 | | 779 682.00 | 779 682.00 |
BZ Autres créances | 88 777.00 | | 88 777.00 | 88 777.00 |
CF Disponibilités | 119 860.00 | | 119 860.00 | 119 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 627.00 | | 1 293 627.00 | 1 293 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 594.00 | 407 015.00 | 1 508 579.00 | 1 915 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 113.00 | 11 852.00 | | 115 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 451.00 | 103 261.00 | | -29 451.00 |
DL TOTAL (I) | 129 662.00 | 159 113.00 | | 129 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 216.00 | 113 112.00 | | 135 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | 833.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 849.00 | 459 832.00 | | 904 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 931.00 | 248 828.00 | | 329 931.00 |
EA Autres dettes | 8 110.00 | 1 298.00 | | 8 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 917.00 | 823 903.00 | | 1 378 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 579.00 | 983 016.00 | | 1 508 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 031.00 | 751 461.00 | | 1 300 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 988.00 | | 111 978.00 | 509 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 508.00 | | 111 978.00 | 505 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 986.00 | 53 029.00 | | 353 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 726.00 | 53 029.00 | | 350 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 849.00 | 904 849.00 | | 904 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 186.00 | 50 186.00 | | 50 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 884.00 | 107 884.00 | | 107 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 779 682.00 | | | 779 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 216.00 | 56 331.00 | 78 885.00 | 135 216.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 774.00 | | | 62 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 670.00 | | | 40 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 204.00 | | | 55 204.00 |
VP Divers | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 662.00 | 875 662.00 | | 875 662.00 |
VW T.V.A. | 170 207.00 | 170 207.00 | | 170 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 917.00 | 1 300 031.00 | 78 885.00 | 1 378 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 236.00 | 17 474.00 | | 14 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 536.00 | 11 516.00 | | 12 536.00 |
ST Autres comptes | 270 427.00 | 230 135.00 | | 270 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 599.00 | 84 056.00 | | 228 599.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 262 386.00 | 200 478.00 | | 262 386.00 |
YT Sous‐traitance | 234 632.00 | 204 254.00 | | 234 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 607 754.00 | 153 713.00 | | 607 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 706.00 | 9 430.00 | | 8 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 942.00 | 26 904.00 | | 22 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 657 262.00 | 427 007.00 | | 657 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 501 408.00 | 288 207.00 | | 501 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 353 948.00 | 683 675.00 | | 1 353 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |