| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 721.00 | 281 150.00 | 46 571.00 | 327 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 122.00 | 232 621.00 | 147 502.00 | 380 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 334.00 | 517 031.00 | 195 303.00 | 712 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 606.00 | | 90 606.00 | 90 606.00 |
BN En cours de production de biens | 121 953.00 | | 121 953.00 | 121 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 040.00 | | 551 040.00 | 551 040.00 |
BZ Autres créances | 41 731.00 | | 41 731.00 | 41 731.00 |
CF Disponibilités | 127 272.00 | | 127 272.00 | 127 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 005.00 | | 936 005.00 | 936 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 338.00 | 517 031.00 | 1 131 308.00 | 1 648 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 209.00 | 85 662.00 | | 128 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 135.00 | 42 546.00 | | 62 135.00 |
DL TOTAL (I) | 234 344.00 | 172 209.00 | | 234 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 333.00 | 97 672.00 | | 120 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | 708.00 | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 181.00 | 601 578.00 | | 422 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 457.00 | 382 252.00 | | 352 457.00 |
EA Autres dettes | 1 406.00 | 1 500.00 | | 1 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 963.00 | 1 083 710.00 | | 896 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 308.00 | 1 255 919.00 | | 1 131 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 606.00 | 1 041 893.00 | | 843 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 092.00 | 18 786.00 | | 24 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 848.00 | | 97 286.00 | 640 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 800.00 | 712 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 800.00 | 707 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 368.00 | | 97 276.00 | 636 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | 10.00 | 1 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 196.00 | 64 436.00 | 17 601.00 | 470 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 936.00 | 64 436.00 | 17 601.00 | 466 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 181.00 | 422 181.00 | | 422 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 088.00 | 41 088.00 | | 41 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 090.00 | 111 090.00 | | 111 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 551 040.00 | 551 040.00 | | 551 040.00 |
VB T. V. A. | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 241.00 | 42 884.00 | 53 357.00 | 96 241.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 801.00 | | | 69 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 445.00 | | | 52 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VP Divers | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 374.00 | 597 374.00 | | 597 374.00 |
VW T.V.A. | 195 945.00 | 195 945.00 | | 195 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 963.00 | 843 606.00 | 53 357.00 | 896 963.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 454.00 | 14 635.00 | | 13 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 682.00 | 12 716.00 | | 12 682.00 |
ST Autres comptes | 274 762.00 | 270 020.00 | | 274 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 032.00 | 182 499.00 | | 139 032.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 291.00 | 13 266.00 | | 8 291.00 |
YT Sous‐traitance | 281 345.00 | 285 736.00 | | 281 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 277 848.00 | 235 450.00 | | 277 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 197.00 | 14 443.00 | | 13 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 651.00 | 29 078.00 | | 26 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 629 802.00 | 587 818.00 | | 629 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375 846.00 | 414 398.00 | | 375 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 985 670.00 | 986 421.00 | | 985 670.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |