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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 665.00 | 254 448.00 | 67 217.00 | 321 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 703.00 | 212 487.00 | 102 216.00 | 314 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 848.00 | 470 196.00 | 170 652.00 | 640 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 616.00 | | 106 616.00 | 106 616.00 |
BN En cours de production de biens | 262 268.00 | | 262 268.00 | 262 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 076.00 | | 586 076.00 | 586 076.00 |
BZ Autres créances | 75 619.00 | | 75 619.00 | 75 619.00 |
CF Disponibilités | 51 546.00 | | 51 546.00 | 51 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 267.00 | | 1 085 267.00 | 1 085 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 115.00 | 470 196.00 | 1 255 919.00 | 1 726 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 662.00 | 115 113.00 | | 85 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 546.00 | -29 451.00 | | 42 546.00 |
DL TOTAL (I) | 172 209.00 | 129 662.00 | | 172 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 672.00 | 135 216.00 | | 97 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | 810.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 578.00 | 904 849.00 | | 601 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 252.00 | 329 931.00 | | 382 252.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 8 110.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 710.00 | 1 378 917.00 | | 1 083 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 919.00 | 1 508 579.00 | | 1 255 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 893.00 | 1 300 031.00 | | 1 041 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 966.00 | | 18 882.00 | 621 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 486.00 | | 18 882.00 | 617 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 015.00 | 63 181.00 | | 407 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 755.00 | 63 181.00 | | 403 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 578.00 | 601 578.00 | | 601 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 773.00 | 64 773.00 | | 64 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 260.00 | 91 260.00 | | 91 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 586 076.00 | 586 076.00 | | 586 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 885.00 | 37 069.00 | 41 817.00 | 78 885.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 331.00 | | | 56 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 267.00 | 42 267.00 | | 42 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 036.00 | 666 036.00 | | 666 036.00 |
VW T.V.A. | 224 075.00 | 224 075.00 | | 224 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 710.00 | 1 041 893.00 | 41 817.00 | 1 083 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 635.00 | 14 236.00 | | 14 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 716.00 | 12 536.00 | | 12 716.00 |
ST Autres comptes | 270 020.00 | 270 427.00 | | 270 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 499.00 | 228 599.00 | | 182 499.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 262 386.00 | | |
YT Sous‐traitance | 285 736.00 | 234 632.00 | | 285 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 235 450.00 | 607 754.00 | | 235 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 443.00 | 8 706.00 | | 14 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 078.00 | 22 942.00 | | 29 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 587 818.00 | 657 262.00 | | 587 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 414 398.00 | 501 408.00 | | 414 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 986 421.00 | 1 353 948.00 | | 986 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |