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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 781.00 | 2 373.00 | 6 409.00 | 8 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 537.00 | 315 320.00 | 275 218.00 | 590 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 181.00 | 277 891.00 | 214 291.00 | 492 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 860.00 | 596 683.00 | 497 177.00 | 1 093 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 776.00 | | 127 776.00 | 127 776.00 |
BN En cours de production de biens | 224 045.00 | | 224 045.00 | 224 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 484.00 | | 931 484.00 | 931 484.00 |
BZ Autres créances | 53 329.00 | | 53 329.00 | 53 329.00 |
CF Disponibilités | 102 894.00 | | 102 894.00 | 102 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 715.00 | | 1 454 715.00 | 1 454 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 575.00 | 596 683.00 | 1 951 892.00 | 2 548 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 344.00 | 128 209.00 | | 190 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 321.00 | 62 135.00 | | 31 321.00 |
DL TOTAL (I) | 265 665.00 | 234 344.00 | | 265 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 801.00 | 120 333.00 | | 502 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | 586.00 | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 507.00 | 422 181.00 | | 754 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 209.00 | 352 457.00 | | 427 209.00 |
EA Autres dettes | 1 078.00 | 1 406.00 | | 1 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 227.00 | 896 963.00 | | 1 686 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 892.00 | 1 131 308.00 | | 1 951 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 549.00 | 843 606.00 | | 1 674 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 048.00 | 24 092.00 | | 205 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 334.00 | | 381 526.00 | 712 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | 6 621.00 | 3 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 844.00 | | 374 875.00 | 707 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | 30.00 | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 031.00 | 79 652.00 | | 517 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | 213.00 | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 771.00 | 79 440.00 | | 513 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 507.00 | 754 507.00 | | 754 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 738.00 | 54 738.00 | | 54 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 161.00 | 184 161.00 | | 184 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 931 484.00 | 931 484.00 | | 931 484.00 |
VB T. V. A. | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 048.00 | 205 048.00 | | 205 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 754.00 | 286 076.00 | 11 678.00 | 297 754.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 976.00 | | | 283 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 463.00 | | | 82 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 200.00 | 1 001 200.00 | | 1 001 200.00 |
VW T.V.A. | 180 736.00 | 180 736.00 | | 180 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 227.00 | 1 674 549.00 | 11 678.00 | 1 686 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 672.00 | 13 454.00 | | 15 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 427.00 | 12 682.00 | | 16 427.00 |
ST Autres comptes | 359 466.00 | 274 762.00 | | 359 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 420.00 | 139 032.00 | | 223 420.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 316.00 | 8 291.00 | | 3 316.00 |
YT Sous‐traitance | 231 436.00 | 281 345.00 | | 231 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 348 872.00 | 277 848.00 | | 348 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 841.00 | 13 197.00 | | 12 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 513.00 | 26 651.00 | | 28 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 684 780.00 | 629 802.00 | | 684 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 419 929.00 | 375 846.00 | | 419 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 179 622.00 | 985 670.00 | | 1 179 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |