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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AP Constructions | 10 414.00 | 5 995.00 | 4 418.00 | 10 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 513.00 | 8 124.00 | 5 389.00 | 13 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 091.00 | 49 815.00 | 11 276.00 | 61 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 295.00 | 70 215.00 | 161 079.00 | 231 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 659.00 | 5 624.00 | 94 035.00 | 99 659.00 |
BZ Autres créances | 34 425.00 | | 34 425.00 | 34 425.00 |
CF Disponibilités | 41 886.00 | | 41 886.00 | 41 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 965.00 | 5 624.00 | 185 341.00 | 190 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 260.00 | 75 839.00 | 346 421.00 | 422 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 120 946.00 | | | 120 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
DL TOTAL (I) | 185 669.00 | | | 185 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 626.00 | | | 53 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 433.00 | | | 77 433.00 |
EA Autres dettes | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 751.00 | | | 160 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 421.00 | | | 346 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 751.00 | | | 160 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 839.00 | | | 225 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 561.00 | | | 79 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 290.00 | 11 925.00 | | 58 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 246.00 | 34.00 | | 6 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 044.00 | 11 891.00 | | 52 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 626.00 | 53 626.00 | | 53 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 800.00 | 136 804.00 | 2 996.00 | 139 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 752.00 | 160 752.00 | | 160 752.00 |