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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 046.00 | 9 165.00 | 15 881.00 | 25 046.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 013.00 | 27 375.00 | 87 638.00 | 115 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 871.00 | 67 527.00 | 71 343.00 | 138 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 671.00 | 104 068.00 | 323 603.00 | 427 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 805.00 | | 50 805.00 | 50 805.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 049.00 | 3 371.00 | 589 678.00 | 593 049.00 |
BZ Autres créances | 101 149.00 | | 101 149.00 | 101 149.00 |
CF Disponibilités | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 750.00 | 3 371.00 | 767 379.00 | 770 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 420.00 | 107 439.00 | 1 090 982.00 | 1 198 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 169 100.00 | 127 730.00 | | 169 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 324.00 | 81 370.00 | | 72 324.00 |
DL TOTAL (I) | 274 424.00 | 242 100.00 | | 274 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 079.00 | 128 534.00 | | 105 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 505.00 | 158 196.00 | | 322 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 030.00 | 183 846.00 | | 253 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 789.00 | | |
EA Autres dettes | 18 761.00 | 35 313.00 | | 18 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 384.00 | 54 757.00 | | 95 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 558.00 | 575 437.00 | | 816 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 982.00 | 817 537.00 | | 1 090 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 830.00 | 575 437.00 | | 751 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 259.00 | | 137 411.00 | 290 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 253.00 | | 8 500.00 | 1 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 500.00 | | 7 547.00 | 154 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 519.00 | | 121 365.00 | 132 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 593.00 | 44 475.00 | | 59 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 891.00 | 2 274.00 | | 6 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 702.00 | 42 201.00 | | 52 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 759.00 | 3 371.00 | 2 759.00 | 2 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 759.00 | 3 371.00 | 2 759.00 | 2 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 759.00 | 3 371.00 | 2 759.00 | 2 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 371.00 | 2 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 505.00 | 322 505.00 | | 322 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 115.00 | 65 115.00 | | 65 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 756.00 | 94 756.00 | | 94 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 384.00 | 95 384.00 | | 95 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 588 894.00 | 588 894.00 | | 588 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VB T. V. A. | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
VC Groupe et associés | 51 309.00 | 51 309.00 | | 51 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 519.00 | 39 049.00 | 51 470.00 | 90 519.00 |
VI Groupe et associés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 015.00 | | | 38 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 681.00 | 701 681.00 | | 701 681.00 |
VW T.V.A. | 87 606.00 | 87 606.00 | | 87 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 300.00 | 751 830.00 | 51 470.00 | 803 300.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |