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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 945.00 | 6 391.00 | 553.00 | 6 945.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 458.00 | 14 559.00 | 9 898.00 | 24 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 085.00 | 30 817.00 | 28 267.00 | 59 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 476.00 | 51 769.00 | 177 707.00 | 229 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 189.00 | 8 056.00 | 211 133.00 | 219 189.00 |
BZ Autres créances | 37 876.00 | | 37 876.00 | 37 876.00 |
CF Disponibilités | 260 966.00 | | 260 966.00 | 260 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 874.00 | 8 056.00 | 537 818.00 | 545 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 351.00 | 59 825.00 | 715 525.00 | 775 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 115 478.00 | | | 115 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 251.00 | | | 45 251.00 |
DL TOTAL (I) | 193 730.00 | | | 193 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 153.00 | | | 221 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 982.00 | | | 93 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 458.00 | | | 155 458.00 |
EA Autres dettes | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 795.00 | | | 521 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 525.00 | | | 715 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 588.00 | | | 308 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 324.00 | | 31 240.00 | 218 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 087.00 | 229 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 087.00 | 83 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 280.00 | | 665.00 | 143 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 329.00 | | 30 303.00 | 73 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | 273.00 | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 001.00 | 10 856.00 | 20 087.00 | 61 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | 111.00 | | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 721.00 | 10 744.00 | 20 087.00 | 54 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 983.00 | 93 983.00 | | 93 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 219 190.00 | 219 190.00 | | 219 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 154.00 | 16 627.00 | 204 527.00 | 221 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 459.00 | 155 459.00 | | 155 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 674.00 | 258 974.00 | 1 700.00 | 260 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 115.00 | 308 588.00 | 204 527.00 | 513 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |