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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 701.00 | 9 497.00 | 5 203.00 | 14 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 861.00 | 58 450.00 | 13 411.00 | 71 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 542.00 | 74 227.00 | 157 315.00 | 231 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
BN En cours de production de biens | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 021.00 | 1 214.00 | 86 807.00 | 88 021.00 |
BZ Autres créances | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
CF Disponibilités | 28 942.00 | | 28 942.00 | 28 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 654.00 | 1 214.00 | 170 440.00 | 171 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 196.00 | 75 441.00 | 327 755.00 | 403 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 122 669.00 | | | 122 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
DL TOTAL (I) | 173 718.00 | | | 173 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 534.00 | | | 62 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 457.00 | | | 75 457.00 |
EA Autres dettes | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 037.00 | | | 154 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 755.00 | | | 327 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 628.00 | | | 147 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 295.00 | | | 231 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 019.00 | | | 85 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 216.00 | 10 268.00 | 6 256.00 | 70 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 936.00 | 10 268.00 | 6 256.00 | 63 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 535.00 | 62 535.00 | | 62 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 88 022.00 | | | 88 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 041.00 | 7 633.00 | 6 409.00 | 14 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
VP Divers | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 457.00 | 75 457.00 | | 75 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 335.00 | 117 635.00 | 1 700.00 | 119 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 037.00 | 147 628.00 | 6 409.00 | 154 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |