| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 101.00 | 11 669.00 | 8 431.00 | 20 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 227.00 | 43 050.00 | 10 176.00 | 53 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 323.00 | 61 000.00 | 157 323.00 | 218 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 113.00 | | 27 113.00 | 27 113.00 |
BN En cours de production de biens | 57 844.00 | | 57 844.00 | 57 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 525.00 | 3 348.00 | 151 177.00 | 154 525.00 |
BZ Autres créances | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CF Disponibilités | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 009.00 | 3 348.00 | 282 660.00 | 286 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 333.00 | 64 349.00 | 439 983.00 | 504 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 110 718.00 | | | 110 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
DL TOTAL (I) | 178 478.00 | | | 178 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 859.00 | | | 100 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 290.00 | | | 81 290.00 |
EA Autres dettes | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 505.00 | | | 261 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 983.00 | | | 439 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 462.00 | | | 245 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 543.00 | | 6 967.00 | 231 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 186.00 | 218 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 186.00 | 73 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 280.00 | | | 143 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 563.00 | | 6 951.00 | 86 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 15.00 | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 228.00 | 6 958.00 | 20 186.00 | 74 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 948.00 | 6 958.00 | 20 186.00 | 67 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 859.00 | 100 859.00 | | 100 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 154 526.00 | 154 526.00 | | 154 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 322.00 | 11 280.00 | 16 042.00 | 27 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
VP Divers | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 290.00 | 81 290.00 | | 81 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 212.00 | 170 512.00 | 1 700.00 | 172 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 505.00 | 245 463.00 | 16 042.00 | 261 505.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |