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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 797.00 | 9 069.00 | 3 728.00 | 12 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
BF Prêts | 81 894.00 | | 81 894.00 | 81 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 394.00 | 9 069.00 | 106 325.00 | 115 394.00 |
BT Marchandises | 578 042.00 | | 578 042.00 | 578 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 780.00 | | 127 780.00 | 127 780.00 |
BZ Autres créances | 114 886.00 | | 114 886.00 | 114 886.00 |
CF Disponibilités | 162 842.00 | | 162 842.00 | 162 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 983 550.00 | | 983 550.00 | 983 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 944.00 | 9 069.00 | 1 089 875.00 | 1 098 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 175 957.00 | 147 772.00 | | 175 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 877.00 | 28 185.00 | | 26 877.00 |
DL TOTAL (I) | 203 934.00 | 177 057.00 | | 203 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 605.00 | 1 132 382.00 | | 577 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 602.00 | 31 475.00 | | 32 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 302.00 | 80 260.00 | | 180 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 632.00 | 9 612.00 | | 19 632.00 |
EA Autres dettes | 75 799.00 | 78 829.00 | | 75 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 885 940.00 | 1 345 828.00 | | 885 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 875.00 | 1 522 885.00 | | 1 089 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 723.00 | | | 882 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570 351.00 | 1 124 527.00 | | 570 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 748.00 | | 805 748.00 | 805 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 186.00 | | 1 016 186.00 | 1 016 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -578 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 743.00 | 5 006.00 | | 4 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 111.00 | 1 268 178.00 | | 1 018 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 234.00 | 1 239 992.00 | | 991 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 877.00 | 28 185.00 | | 26 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 219.00 | | 12 176.00 | 103 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 537.00 | | 5 261.00 | 7 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 682.00 | | 6 915.00 | 95 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 537.00 | 1 533.00 | | 7 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 537.00 | 1 533.00 | | 7 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 302.00 | 180 302.00 | | 180 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 799.00 | 75 799.00 | | 75 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 802.00 | 573 585.00 | 3 217.00 | 576 802.00 |
VI Groupe et associés | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VW T.V.A. | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 940.00 | 882 723.00 | 3 217.00 | 885 940.00 |