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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 130.00 | 10 844.00 | 3 285.00 | 14 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 181.00 | | 68 181.00 | 68 181.00 |
BF Prêts | 113 261.00 | | 113 261.00 | 113 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 027.00 | 10 844.00 | 199 183.00 | 210 027.00 |
BZ Autres créances | 38 232.00 | | 38 232.00 | 38 232.00 |
CF Disponibilités | 244 516.00 | | 244 516.00 | 244 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 278.00 | | 283 278.00 | 283 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 305.00 | 10 844.00 | 482 460.00 | 493 305.00 |
CU Autres participations | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 202 834.00 | | | 202 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 394.00 | | | 76 394.00 |
DL TOTAL (I) | 280 328.00 | | | 280 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 387.00 | | | 32 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 838.00 | | | 81 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
EA Autres dettes | 74 639.00 | | | 74 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 133.00 | | | 202 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 460.00 | | | 482 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 912.00 | | | 199 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 485 200.00 | | 1 485 200.00 | 1 485 200.00 |
FG Production vendue services | -39 015.00 | | -39 015.00 | -39 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 185.00 | | 1 446 185.00 | 1 446 185.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 578 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 776.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 824.00 | | | 1 503 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 431.00 | | | 1 427 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 394.00 | | | 76 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 394.00 | | 101 001.00 | 115 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 629.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 367.00 | 195 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 367.00 | 210 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 797.00 | | 1 333.00 | 12 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 597.00 | | 99 668.00 | 102 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 069.00 | 1 776.00 | | 9 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 069.00 | 1 776.00 | | 9 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 838.00 | 81 838.00 | | 81 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 639.00 | 74 639.00 | | 74 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 181.00 | | | 68 181.00 |
UP Prêts | 113 261.00 | | | 113 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 218.00 | 997.00 | 2 221.00 | 3 218.00 |
VI Groupe et associés | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 316.00 | 38 762.00 | 181 554.00 | 220 316.00 |
VW T.V.A. | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 133.00 | 199 912.00 | 2 221.00 | 202 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 153.00 | | | 43 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 402.00 | | | 167 402.00 |
ST Autres comptes | -132 263.00 | | | -132 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
YT Sous‐traitance | 44 458.00 | | | 44 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 709.00 | | | 45 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385.00 | | | 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 780.00 | | | 80 780.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |