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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 442.00 | | 88 442.00 | 88 442.00 |
BF Prêts | 166 884.00 | | 166 884.00 | 166 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 703.00 | 15 921.00 | 268 781.00 | 284 703.00 |
BZ Autres créances | 30 867.00 | | 30 867.00 | 30 867.00 |
CF Disponibilités | 234 095.00 | | 234 095.00 | 234 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 961.00 | | 264 961.00 | 264 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 664.00 | 15 921.00 | 533 743.00 | 549 664.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 375 342.00 | 366 032.00 | | 375 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 525.00 | 9 309.00 | | 81 525.00 |
DL TOTAL (I) | 457 967.00 | 376 442.00 | | 457 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115.00 | 9 506.00 | | 2 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 956.00 | 10 394.00 | | 6 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 596.00 | 20 267.00 | | 35 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
EA Autres dettes | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 776.00 | 71 976.00 | | 75 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 743.00 | 448 417.00 | | 533 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 776.00 | 71 976.00 | | 75 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 866.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 266 793.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 650.00 | 510.00 | | 11 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738.00 | 510.00 | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | 510.00 | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 720.00 | 1 763.00 | | 25 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 960.00 | 56 316.00 | | 280 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 435.00 | 47 006.00 | | 199 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 525.00 | 9 309.00 | | 81 525.00 |