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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 921.00 | 14 373.00 | 1 548.00 | 15 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 383.00 | | 163 383.00 | 163 383.00 |
BF Prêts | 164 736.00 | | 164 736.00 | 164 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 496.00 | 14 373.00 | 343 122.00 | 357 496.00 |
BZ Autres créances | 87 231.00 | | 87 231.00 | 87 231.00 |
CF Disponibilités | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 115.00 | | 103 115.00 | 103 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 611.00 | 14 373.00 | 446 237.00 | 460 611.00 |
CU Autres participations | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 319 541.00 | | | 319 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 491.00 | | | 46 491.00 |
DL TOTAL (I) | 367 132.00 | | | 367 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
EA Autres dettes | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 105.00 | | | 79 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 237.00 | | | 446 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 105.00 | | | 79 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 033.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 47 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 779.00 | | | 103 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 288.00 | | | 57 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 491.00 | | | 46 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 604.00 | | 165 716.00 | 262 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 824.00 | 341 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 824.00 | 357 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 682.00 | | 165 716.00 | 246 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 111.00 | 1 262.00 | | 13 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 111.00 | 1 262.00 | | 13 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 383.00 | | 163 383.00 | 163 383.00 |
UP Prêts | 164 736.00 | | 164 736.00 | 164 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VI Groupe et associés | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 645.00 | 86 645.00 | | 86 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 462.00 | 87 231.00 | 328 231.00 | 415 462.00 |
VW T.V.A. | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 105.00 | 79 105.00 | | 79 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
ST Autres comptes | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 780.00 | | | 780.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 250.00 | | | 20 250.00 |