| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 921.00 | 15 393.00 | 529.00 | 15 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 482.00 | | 144 482.00 | 144 482.00 |
BF Prêts | 165 810.00 | | 165 810.00 | 165 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 668.00 | 15 393.00 | 324 275.00 | 339 668.00 |
BZ Autres créances | 84 038.00 | | 84 038.00 | 84 038.00 |
CF Disponibilités | 40 105.00 | | 40 105.00 | 40 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 143.00 | | 124 143.00 | 124 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 810.00 | 15 393.00 | 448 417.00 | 463 810.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 366 032.00 | 319 541.00 | | 366 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 309.00 | 46 491.00 | | 9 309.00 |
DL TOTAL (I) | 376 442.00 | 367 132.00 | | 376 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 1 206.00 | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 506.00 | 12 254.00 | | 9 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 394.00 | 5 874.00 | | 10 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 267.00 | 26 498.00 | | 20 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
EA Autres dettes | 31 076.00 | 33 240.00 | | 31 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 976.00 | 79 105.00 | | 71 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 417.00 | 446 237.00 | | 448 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 091.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 524.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | 4 000.00 | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 636.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 636.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 364.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 12 010.00 | | 1 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 316.00 | 103 779.00 | | 56 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 006.00 | 57 288.00 | | 47 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 309.00 | 46 491.00 | | 9 309.00 |