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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 297.00 | 15 809.00 | 5 488.00 | 21 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 264.00 | 20 871.00 | 76 393.00 | 97 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 168.00 | | 66 168.00 | 66 168.00 |
BZ Autres créances | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
CF Disponibilités | 70 053.00 | | 70 053.00 | 70 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 099.00 | | 159 099.00 | 159 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 363.00 | 20 871.00 | 235 492.00 | 256 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 807.00 | | | 47 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 578.00 | | | 42 578.00 |
DL TOTAL (I) | 150 885.00 | | | 150 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 752.00 | | | 77 752.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 607.00 | | | 84 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 492.00 | | | 235 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 607.00 | | | 84 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 052.00 | | 331 052.00 | 331 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 052.00 | | 331 052.00 | 331 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 052.00 | | | 333 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 474.00 | | | 290 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 578.00 | | | 42 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 737.00 | | 4 009.00 | 94 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 482.00 | 97 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 482.00 | 21 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 538.00 | | | 72 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 294.00 | | 4 009.00 | 19 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 452.00 | 2 901.00 | 1 482.00 | 19 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 913.00 | 2 901.00 | 1 482.00 | 14 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
UX Autres créances clients | 66 168.00 | | | 66 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 951.00 | 89 046.00 | 2 905.00 | 91 951.00 |
VW T.V.A. | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 607.00 | 84 607.00 | | 84 607.00 |