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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923.00 | 756.00 | 167.00 | 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 313.00 | 27 201.00 | 14 112.00 | 41 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 679.00 | 32 496.00 | 85 184.00 | 117 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 305.00 | | 77 305.00 | 77 305.00 |
BZ Autres créances | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CF Disponibilités | 90 072.00 | | 90 072.00 | 90 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 075.00 | | 177 075.00 | 177 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 754.00 | 32 496.00 | 262 258.00 | 294 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 445.00 | | | 61 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 301.00 | | | 60 301.00 |
DL TOTAL (I) | 182 246.00 | | | 182 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 172.00 | | | 38 172.00 |
EA Autres dettes | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 012.00 | | | 80 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 258.00 | | | 262 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 376.00 | | | 79 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 825.00 | | 299 825.00 | 299 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 825.00 | | 299 825.00 | 299 825.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 302.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 931.00 | | | 299 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 630.00 | | | 239 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 301.00 | | | 60 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 506.00 | | 11 158.00 | 110 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 984.00 | 117 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 984.00 | 42 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 538.00 | | | 72 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 062.00 | | 11 158.00 | 35 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 177.00 | 6 303.00 | 3 984.00 | 30 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 639.00 | 6 303.00 | 3 984.00 | 25 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
UX Autres créances clients | 77 305.00 | 77 305.00 | | 77 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 164.00 | 2 528.00 | 636.00 | 3 164.00 |
VI Groupe et associés | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 908.00 | 87 003.00 | 2 905.00 | 89 908.00 |
VW T.V.A. | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 012.00 | 79 376.00 | 636.00 | 80 012.00 |