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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923.00 | 557.00 | 366.00 | 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 139.00 | 25 082.00 | 9 057.00 | 34 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 506.00 | 30 177.00 | 80 328.00 | 110 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 350.00 | | 92 350.00 | 92 350.00 |
BZ Autres créances | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CF Disponibilités | 48 733.00 | | 48 733.00 | 48 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 207.00 | | 151 207.00 | 151 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 713.00 | 30 177.00 | 231 536.00 | 261 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 290.00 | | | 59 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 755.00 | | | 30 755.00 |
DL TOTAL (I) | 150 545.00 | | | 150 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
EA Autres dettes | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 991.00 | | | 80 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 536.00 | | | 231 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 037.00 | | | 78 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 191.00 | | 253 191.00 | 253 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 191.00 | | 253 191.00 | 253 191.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 192.00 | | | 253 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 437.00 | | | 222 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 755.00 | | | 30 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 107.00 | | 399.00 | 110 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 538.00 | | | 72 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 663.00 | | 399.00 | 34 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 528.00 | 4 650.00 | | 25 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 989.00 | 4 650.00 | | 20 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
UX Autres créances clients | 92 350.00 | 92 350.00 | | 92 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 461.00 | 2 507.00 | 2 954.00 | 5 461.00 |
VI Groupe et associés | 38 851.00 | 38 851.00 | | 38 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 379.00 | 102 474.00 | 2 905.00 | 105 379.00 |
VW T.V.A. | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 991.00 | 78 037.00 | 2 954.00 | 80 991.00 |