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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 732.00 | 1 518.00 | 1 214.00 | 2 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 193.00 | 23 764.00 | 35 429.00 | 59 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 828.00 | 27 280.00 | 107 548.00 | 134 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 028.00 | | 80 028.00 | 80 028.00 |
BZ Autres créances | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
CF Disponibilités | 105 643.00 | | 105 643.00 | 105 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 336.00 | | 206 336.00 | 206 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 165.00 | 27 280.00 | 313 885.00 | 341 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 86 751.00 | | | 86 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 258.00 | | | 41 258.00 |
DL TOTAL (I) | 188 509.00 | | | 188 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 546.00 | | | 48 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 512.00 | | | 47 512.00 |
EA Autres dettes | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 376.00 | | | 125 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 885.00 | | | 313 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 039.00 | | | 114 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 640.00 | | 369 640.00 | 369 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 640.00 | | 369 640.00 | 369 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 840.00 | | | 375 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 583.00 | | | 334 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 258.00 | | | 41 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 449.00 | | 17 108.00 | 128 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 728.00 | 134 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 540.00 | 69 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 188.00 | 61 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 538.00 | | | 72 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 005.00 | | 17 108.00 | 53 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 402.00 | 10 607.00 | 10 729.00 | 27 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 538.00 | | 2 540.00 | 4 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 863.00 | 10 607.00 | 8 189.00 | 22 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
UX Autres créances clients | 80 028.00 | 80 028.00 | | 80 028.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 007.00 | 3 670.00 | 11 337.00 | 15 007.00 |
VI Groupe et associés | 48 546.00 | 48 546.00 | | 48 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 598.00 | 100 693.00 | 2 905.00 | 103 598.00 |
VW T.V.A. | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 376.00 | 114 039.00 | 11 337.00 | 125 376.00 |