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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 732.00 | 1 108.00 | 1 624.00 | 2 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 273.00 | 21 756.00 | 28 518.00 | 50 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 449.00 | 27 402.00 | 101 047.00 | 128 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 731.00 | | 104 731.00 | 104 731.00 |
BZ Autres créances | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CF Disponibilités | 87 646.00 | | 87 646.00 | 87 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 740.00 | | 206 740.00 | 206 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 189.00 | 27 402.00 | 307 787.00 | 335 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 746.00 | | | 71 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 005.00 | | | 70 005.00 |
DL TOTAL (I) | 202 251.00 | | | 202 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 474.00 | | | 35 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 845.00 | | | 49 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 535.00 | | | 105 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 787.00 | | | 307 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 535.00 | | | 105 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 399.00 | | 355 399.00 | 355 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 399.00 | | 355 399.00 | 355 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 720.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 456.00 | | | 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 820.00 | | | 360 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 815.00 | | | 290 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 005.00 | | | 70 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 679.00 | | 23 856.00 | 117 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 087.00 | 128 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 087.00 | 53 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 538.00 | | | 72 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 236.00 | | 23 856.00 | 42 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 496.00 | 7 720.00 | 12 814.00 | 32 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 957.00 | 7 720.00 | 12 814.00 | 27 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
UX Autres créances clients | 104 731.00 | 104 731.00 | | 104 731.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VI Groupe et associés | 35 474.00 | 35 474.00 | | 35 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 938.00 | 119 033.00 | 2 905.00 | 121 938.00 |
VW T.V.A. | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 535.00 | 105 535.00 | | 105 535.00 |